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WKN: | DWS19S | Fondstyp: | Alternative I... | |
ISIN: | LU1205724070 | Schwerpunkt: | Commodities | |
KAG: | DWS Investment S.A. |
Brief | 84,380 | ( n.a. ) | Eröffnung | 84,38 | Hoch / Tief (heute) | 84,38 / 84,38 | Fondsvolumen | 10,82 Mio. EUR (Stand: 30.11.2018) | |
Geld | 84,380 | ( n.a. ) | Vortag | 83,94 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 94,06 / 77,28 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +3,77% / -4,86% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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84,38 USD | +0,44 | +0,52% | 22.02. | 08:00:00 | 84,380 / 84,380 | |
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74,40 EUR | +0,32 | +0,43% | 22.02. | 08:00:00 | 74,398 / 74,398 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,77% | +1,04% | +3,47% | +13,36% | n.a. | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +8,54% | -7,86% | -9,05% | +17,74% | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 | -0,15 | +0,48 | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | -4,84% | -3,10% | +16,76% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,52% | 14,34% | 11,93% | 10,98% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -2,13% | -8,54% | -17,84% | -17,84% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 55,56% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +3,57% | +4,81% | +4,81% | +7,82% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +3,57% | -6,79% | -6,79% | -6,79% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 84,38 | 84,50 | 94,06 | 94,06 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 81,06 | 77,28 | 77,28 | 71,32 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 82,33 | 81,73 | 86,58 | 85,13 | n.a. | n.a. |
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (Bloomberg Commodity Index Total Return) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere von Unternehmen im Rohstoffsektor sowie in derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte rohstoffbezogene Finanzindizes sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Bidchenco, Eugene |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 400.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,92% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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29,48% | 2.50 % T'NOTES USA 18/20 SBC |
9,44% | United States Treasury Bill |
6,30% | United States Treasury Bill |
5,27% | UNITED STATES OF AMER TREAS BILLS 0% T-BILL 03-07-2019 |
4,39% | Municipality Finance 11.01.19 |
4,36% | DZ Privatbank 18.03.19 |
4,07% | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY |
2,84% | Government Of The United States Of America 0.0% 20-jun-2019 |
2,16% | DowDuPont Inc |
1,75% | European Investment Bank 11.03.19 |
Stand | |||
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31.12.2018 | |
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€uro FondsNote | - | n.a. |