DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LC...

Fonds
92,012 EUR +0,11 +0,12% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: DWS1B6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0740835953 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 92,012 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,01 Hoch / Tief (heute) 92,01 / 92,01 Fondsvolumen 60,59 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 92,012 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,05 / 89,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +1,34%
Benchmark
DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LC...
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Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,58 USD +0,01 +0,01% 22.06. 08:00:00 102,580 / 102,580
KAG (EUR) 92,01 EUR +0,11 +0,12% 22.06. 08:00:00 92,012 / 92,012

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% -2,83% +2,76% +24,83% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,92% +4,84% +11,74% +13,25% -3,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,30 +8,81 +5,85 +0,89 n.a. n.a.
Excess Return +1,36% +2,40% +2,10% +0,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,15% 0,16% 0,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,03% -0,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,14% +0,17% +0,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,08% +0,06% 0,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,58 102,58 102,58 102,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,45 102,22 101,19 100,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,51 102,41 101,90 101,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds darf nicht mehr als zwölf Monate betragen. Die durchschnittliche Duration ist auf sechs Monate begrenzt. Entwicklung der Geldmarktzinssätze

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H

Auflagedatum 24.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neto, Marco
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,94% France Treasury Bill BTF 0% 31.05.2017
4,94% Belgium Treasury Bill 0% 15.06.2017
4,11% Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 11.05.2017
3,31% Royal Bank of Canada (float) 22.10.2018
2,64% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 25.08.2017
2,52% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
2,47% UBS AG/London (float) 15.05.2017
2,47% Danske Bank A/S (float) 02.06.2017
2,31% SBAB Bank AB (float) 27.06.2018
2,31% Cooperatieve Rabobank UA (float) 15.01.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LCH USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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