POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS

Fonds
65,370 EUR +0,28 +0,43% 22.06.2017, 14:00:13
WKN: 979771 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797712 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 65,930 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,12 Hoch / Tief (heute) 65,42 / 65,12 Fondsvolumen 37,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 65,370 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 65,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,50 / 58,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +10,39%
Benchmark
POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 65,24 EUR +0,12 +0,18% 22.06. 11:32:51 65,240 / 66,040
KAG (EUR) 65,67 EUR -0,05 -0,08% 21.06. 08:00:00 65,670 / 68,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +2,96% +10,47% +12,79% +46,55% +58,64%
relativer Return +0,69% -1,73% -7,55% -7,69% -18,70% +16,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -0,58% -0,65% -0,22% -0,34% +0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,38% +7,79% -0,65% +8,75% +8,81% +13,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +0,73 +0,63 +1,09 +1,26 +0,04
Excess Return +10,49% +10,15% +12,64% +28,92% +43,51% +3,34%

Risiko-Kennzahlen zu POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 3,09% 4,72% 6,40% 5,84% 6,16%
max. Verlust -0,23% -0,75% -3,17% -13,78% -13,78% -13,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,66% +1,54% +2,82% +3,64% +3,64% +3,64%
1-Monats-Tief +0,66% +0,66% -0,94% -4,69% -4,69% -4,69%
Höchstkurs 65,72 65,72 65,72 65,72 65,72 65,72
Tiefstkurs 65,27 63,76 59,05 55,61 48,29 43,50
Durchschnittspreis 65,44 64,99 62,72 61,48 58,69 54,06

Fondsstrategie zu POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS

Der Fonds ist ein ertragsorientiertes Investment und strebt als Anlageziel einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs an. Den Großteil des Fondsvermögens legt die Gesellschaft zu diesem Zweck in Aktien oder verzinsliche Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Die Aktien sind hierbei jedoch eher als Beimischung anzusehen. Der Fokus des Fonds liegt auf den verzinslichen Anleihen. In Geldmarktinstrumente und Bankguthaben (beide auch in Fremdwährung) darf die Gesellschaft für den Fonds ebenfalls investieren. Anteile an Zielfonds werden bis zu 10 % investieren. Die Auswahl der Investmentanteile, die für den Fonds erworben werden dürfen, obliegt, im Rahmen der Anlagegrenzen, dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 18.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,03 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Deutsche Asset & Wealth Manag. Investm.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle KAS BANK N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee 0,00%

Anlageschwerpunkt zu POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,95% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
2,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
2,59% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
2,40% Synchrony Financial 3,7% 04.08.2026
1,88% Gilead Sciences Inc 2,95% 01.03.2027
1,80% Volkswagen International Finance NV (var)
1,75% TOTAL SA (var)
1,73% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu POSTBANK EUROPAFONDS PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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