DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - E...

Fonds
19,580 EUR +0,06 +0,31% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JJAM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B6897102 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 19,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,58 Hoch / Tief (heute) 19,58 / 19,58 Fondsvolumen 2,78 Mrd. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 19,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,06 / 17,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +10,24%
Benchmark
DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,58 EUR +0,06 +0,31% 19.09. 08:00:00 19,580 / 19,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,16% -1,86% +9,91% +32,63% +61,85% n.a.
relativer Return* -0,27% -3,72% -3,79% -5,06% -9,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,27% -1,26% -0,32% -0,14% -0,18% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,85% +3,74% +20,75% +6,81% +11,52% +27,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +0,98 +0,65 +0,51 +0,61 n.a.
Excess Return +9,93% +25,24% +32,78% +37,76% +57,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,03% 9,18% 11,44% 15,14% 15,23% n.a.
max. Verlust -2,42% -3,21% -9,65% -23,00% -27,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,41% +0,51% +5,74% +8,82% +8,88% n.a.
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -4,75% -8,89% -8,89% n.a.
Höchstkurs 19,83 19,96 20,06 20,06 20,06 n.a.
Tiefstkurs 19,35 19,27 17,78 12,82 12,35 n.a.
Durchschnittspreis 19,62 19,61 19,05 17,48 16,35 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - EUR DIS

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine 'Value'-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. In geringerem Maße kann der Fonds versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in andere Investmentfonds investiert, welche bestrebt sind, Renditen zu erzielen, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Maximal 5 % des Fonds- Nettovermögens werden in Investmentfonds investiert. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 30.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services(Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,31% HollyFrontier Corp
0,30% Kohl's Corp
0,28% Ally Financial Inc
0,28% Bank of Ireland Group PLC
0,28% Macy's Inc
0,27% Autoliv Inc
0,27% Targa Resources Corp
0,26% XPO Logistics Inc
0,26% PVH Corp
0,26% Zions Bancorporation
Stand: 30.06.2018

Ratings zu DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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