WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Fonds
19,350 EUR -0,37 -1,88% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JUY0 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: IE00B4MJ5D07 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 19,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,35 Hoch / Tief (heute) 19,35 / 19,35 Fondsvolumen 888,33 Mio. GBP (Stand: 26.06.2017)
Geld 19,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,19 / 15,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +20,11%
Benchmark
WORLD EQUITY FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,35 EUR -0,37 -1,88% 27.06. 08:00:00 19,350 / 19,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +0,87% +22,41% +36,00% +93,14% n.a.
relativer Return +0,01% -1,50% -0,65% -6,27% -5,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,50% -0,05% -0,18% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,73% +14,45% +6,54% +15,14% +19,93% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,31 +0,67 +0,87 +0,97 n.a.
Excess Return +22,43% +11,02% +35,85% +62,27% +90,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,10% 8,99% 11,26% 16,00% 13,84% n.a.
max. Verlust -1,21% -3,80% -5,28% -24,97% -24,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +2,32% +9,75% +10,67% +10,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -1,56% -2,01% -8,88% -8,88% n.a.
Höchstkurs 19,86 20,02 20,19 20,19 20,19 n.a.
Tiefstkurs 19,41 19,26 15,80 13,94 10,21 n.a.
Durchschnittspreis 19,65 19,71 18,57 17,02 15,19 n.a.

Fondsstrategie zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten und Schwellenländern ab und konzentriert sich dabei auf Aktienwerte geringer Marktkapitalisierung mit vergleichsweise höheren Buch-Marktwert-Verhältnissen (BtM). Die Forschungsarbeiten von Finanzwissenschaftlern haben gezeigt, dass Aktienwerte kleinerer Unternehmen in der Vergangenheit höhere Renditen erzielt haben als Standardwerte und dass Aktienwerte mit hohem Buch-Kurswert-Verhältnis besser abgeschnitten haben als solche mit niedrigerem. Da Risiko und Rendite stark mit einander in Verbindung stehen, lassen riskantere Small und Value Aktien höhere Renditen erwarten. In Verbindung mit Large und Growth Aktienwerten bieten Small und Value Aktien außerdem die Vorteile einer signifikanten Diversifikation. Der Multi-Factor Equity Fund definiert als Anlageziel langfristig einen Total-Return-Ansatz.

Fondsprospekte zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Auflagedatum 06.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,42%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,82% Apple Inc
0,72% AT&T Inc
0,51% JPMorgan Chase & Co
0,50% Wells Fargo & Co
0,46% Comcast Corp
0,43% Wal-Mart Stores Inc
0,42% Verizon Communications Inc
0,42% Microsoft Corp
0,38% Samsung Electronics Co Ltd
0,37% Intel Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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