DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC

Fonds
243,860 EUR -1,85 -0,75% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 164318 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0159550747 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 243,860 ( n.a. ) Eröffnung 243,86 Hoch / Tief (heute) 243,86 / 243,86 Fondsvolumen 99,44 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 243,860 ( n.a. ) Vortag 245,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,36 / 214,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +11,54%
Benchmark
DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC
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KAG (EUR) 243,86 EUR -1,85 -0,75% 24.07. 08:00:00 243,860 / 243,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% +0,89% +11,92% +22,30% +42,24% +16,22%
relativer Return +1,27% +2,71% +0,87% -11,99% -25,88% -37,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% +0,90% +0,07% -0,35% -0,50% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,96% +5,00% +5,79% +0,14% +13,26% +10,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,25 +0,62 +0,47 +0,62 -0,25
Excess Return +11,94% +5,66% +22,15% +22,63% +39,20% -39,08%

Risiko-Kennzahlen zu DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,76% 8,05% 8,18% 11,13% 10,74% 11,84%
max. Verlust -2,30% -2,73% -3,35% -18,44% -18,44% -29,80%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,38% +1,47% +3,71% +5,71% +5,87% +6,93%
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -1,38% -9,53% -9,53% -10,46%
Höchstkurs 247,64 248,36 248,36 248,36 248,36 248,36
Tiefstkurs 241,58 241,58 214,57 187,97 170,46 147,61
Durchschnittspreis 244,87 245,60 231,98 220,01 208,34 196,17

Fondsstrategie zu DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC

Der DJE - Alpha Global richtet seinen Investitionsschwerpunkt auf die beiden Anlageklassen Aktien und Anleihen aus. Die Anlageausrichtung des Fonds ist international gewählt. Er ist dabei an keine Mindestaktienquote gebunden und kann, ohne die Zusammensetzung eines Referenzindexes nachzubilden, investieren. Die dynamische Vermögensallokation soll die Marktschwankungen reduzieren. Bei der Aktienauswahl wird auf unabhängiges Research und langjährig erprobte Investmentansätze der DJE Kapital AG gesetzt. Im Vordergrund der Anlagepolitik stehen dabei Value Aktien. Gleichzeitig können aber auch Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth Ansatz) aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,37%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,93% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,42% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,32% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6,25% 19.05.2021
1,27% Lonza Group AG
1,12% Aurubis AG
1,09% Wirecard AG
1,07% Alibaba Group Holding Ltd
1,05% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
1,04% Com Hem Holding AB
1,04% American Express Co
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DJE ALPHA GLOBAL - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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