DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Fonds
240,080 EUR +0,10 +0,04% 13.12.2019, 21:55:18
WKN: 164317 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0159549145 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 244,880 ( 200 Stk. ) Eröffnung 241,08 Hoch / Tief (heute) 242,58 / 239,98 Fondsvolumen 132,79 Mio. EUR (Stand: 13.12.2019)
Geld 240,080 ( 200 Stk. ) Vortag 239,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,58 / 203,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / +10,81%
Benchmark
DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 242,34 EUR +1,81 +0,75% 13.12. 08:00:00 242,340 / 252,030
Frankfurt 241,86 EUR +0,82 +0,34% 13.12. 19:50:20 241,881 / 243,219

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,01% +3,68% +10,82% +18,78% +32,00% +43,69%
relativer Return* +1,01% -1,17% -9,51% -11,50% -25,33% -57,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,01% -0,39% -0,83% -0,34% -0,49% -0,71%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +15,28% -9,30% +12,47% +4,74% +5,13% -0,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,28 +0,69 +0,64 +0,57 +0,32
Excess Return +11,00% +5,62% +20,22% +26,73% +33,50% +41,54%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 7,67% 8,49% 9,20% 10,52% 10,81%
max. Verlust -1,49% -2,57% -5,85% -14,31% -17,96% -24,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,01% +2,74% +3,66% +4,86% +5,87% +5,87%
1-Monats-Tief +2,01% -1,60% -3,81% -4,89% -6,96% -8,00%
Höchstkurs 242,34 242,34 242,34 245,42 245,42 245,42
Tiefstkurs 236,95 227,84 208,94 205,26 180,56 153,29
Durchschnittspreis 239,31 234,94 229,47 227,81 216,80 197,78

Fondsstrategie zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Der DJE - Alpha Global ist ein unabhängig von Benchmarkvorgaben, weltweit anlegender Mischfonds. Das Zielportfolio setzt sich aus ca. 70 bis 100 Einzelaktien sowie 20 bis 30 Unternehmensanleihen zusammen, von denen jeweils Anteile in gleicher Höhe erworben werden. Bewusst wird in dem Fonds - der von einem Team statt von einem einzelnen Fondsmanager gesteuert wird - auf Über- und Untergewichtungen verzichtet. Dabei werden die jeweiligen Investitionsentscheidungen auf Empfehlung unserer Analysten hin getroffen, die nahe an den Unternehmen sind und die Branche bestens kennen. Es wird sowohl in Value-Aktien als auch in Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth-Aktien) bei noch attraktiver Bewertung investiert. Die im Fonds enthaltenen Aktien und Anleihen sind das Ergebnis eines Selektionsprozesses, der auf der jahrelangen Erfahrung und dem bewährten Zusammenspiel des DJE-Strategie- sowie des DJE-Researchteams resultiert.

Fondsprospekte zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 EUR (17.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE-Research-Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,62%
Laufende Kosten 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,76% APPLE INC
2,61% Microsoft Corp
2,02% Alphabet Inc
1,78% Amazon.com Inc
1,67% BLACKSTONE GROUP
1,57% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1,43% US TREASURY 2028
1,43% Vestas Wind Systems A/S
1,41% SIKA
1,39% Facebook Inc
Stand: 29.11.2019

Ratings zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2019
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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