DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS

Fonds
203,508 EUR +1,50 +0,74% 14.08.2018, 22:25:29
WKN: A0Q5KZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0374456654 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 204,618 ( 50 Stk. ) Eröffnung 203,51 Hoch / Tief (heute) 203,51 / 203,51 Fondsvolumen 158,43 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 202,357 ( 51 Stk. ) Vortag 202,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 224,89 / 198,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +1,35%
Benchmark
DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 201,98 EUR -0,28 -0,14% 14.08. 19:50:15 /
KAG (EUR) 202,21 EUR -1,19 -0,59% 14.08. 08:00:00 202,210 / 212,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,64% -6,27% +2,37% +31,49% +55,43% +122,81%
relativer Return* -2,38% -3,67% -6,46% -1,51% -7,40% -9,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,38% -1,24% -0,56% -0,04% -0,13% -0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,44% +18,99% +17,55% +5,53% +11,93% -5,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,84 +0,87 +0,80 +0,72 +0,41
Excess Return +2,39% +18,54% +31,64% +45,70% +51,37% +76,91%

Risiko-Kennzahlen zu DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,64% 11,66% 11,88% 11,08% 11,68% 10,92%
max. Verlust -3,03% -8,74% -11,16% -12,47% -23,03% -23,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,64% -0,64% +5,65% +5,90% +10,39% +10,39%
1-Monats-Tief -0,64% -5,23% -5,23% -6,87% -6,87% -10,51%
Höchstkurs 207,85 217,83 223,78 223,78 223,78 223,78
Tiefstkurs 201,55 198,80 198,80 145,71 130,85 92,69
Durchschnittspreis 203,84 208,79 211,42 187,63 173,19 152,40

Fondsstrategie zu DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS

Für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Der DJE - Asia High Dividend investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen, Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 EUR (13.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,08% Great Eagle Holdings Ltd
5,77% Hopewell Holdings Ltd
4,92% Champion REIT
4,45% Samsonite International SA
4,39% Kingboard Chemical Holdings Ltd
4,01% Housing Development Finance Corp Ltd
3,85% Guangdong Investment Ltd
3,73% Hon Kwok Land Investment Co Ltd
3,67% Kingboard Laminates Holdings Ltd
3,17% DBS Group Holdings Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DJE ASIA HIGH DIVIDEND - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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