DJE CONCEPT - I EUR ACC

Fonds
261,589 EUR -0,38 -0,15% 16.10.2019, 12:37:05
WKN: 625797 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0124662932 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 263,629 ( 140 Stk. ) Eröffnung 261,65 Hoch / Tief (heute) 261,65 / 261,49 Fondsvolumen 133,47 Mio. EUR (Stand: 14.10.2019)
Geld 261,589 ( 140 Stk. ) Vortag 261,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 271,88 / 242,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,56% / -1,43%
Benchmark
DJE CONCEPT - I EUR ACC
loading

Alle Kurse zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 261,85 EUR +0,59 +0,23% 15.10. 08:00:00 261,850 / 261,850
Frankfurt 261,59 EUR -0,38 -0,15% 16.10. 12:37:05 261,589 / 263,629

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,56% -2,61% -1,43% +9,83% +28,38% +77,26%
relativer Return* -0,57% -3,52% -13,63% -20,67% -28,25% -45,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,57% -1,19% -1,21% -0,64% -0,55% -0,51%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,99% -13,82% +15,84% +1,56% +8,60% +0,87%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,45 +0,50 +0,35 +0,57 +0,58
Excess Return -1,25% -6,34% +11,27% +12,26% +29,88% +75,11%

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,89% 7,17% 6,90% 7,33% 9,54% 9,78%
max. Verlust -3,29% -4,72% -8,52% -17,66% -17,66% -18,62%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,10% +1,60% +2,92% +4,89% +7,49% +8,07%
1-Monats-Tief -1,10% -2,79% -3,17% -5,09% -7,15% -7,15%
Höchstkurs 268,51 272,53 272,53 299,10 299,10 299,10
Tiefstkurs 259,68 259,68 246,29 234,14 200,16 142,17
Durchschnittspreis 263,64 265,11 261,38 268,04 256,29 221,47

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Anlageziel des DJE - Concept ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig ausgerichtet sein. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Teilfondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,20 EUR (05.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 95.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,76% BUONI POLIENNALI DEL TES
9,59% Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
5,77% E.ON SE
5,36% Great Eagle Holdings Ltd
4,88% ComStage NYSE Arca Gold BUGS UE
4,47% DJE Asia High Dividend XP EUR
3,13% Danone SA
3,07% Agnico Eagle Mines Ltd
2,81% West Japan Railway Co
2,58% BLACKSTONE GROUP
Stand: 30.09.2019

Ratings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2019
Morningstar Rating™ 31.08.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings