DJE CONCEPT - I EUR ACC

Fonds
270,970 EUR -0,43 -0,16% 21.07.2017, 08:58:52
WKN: 625797 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0124662932 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 274,960 ( 650 Stk. ) Eröffnung 270,97 Hoch / Tief (heute) 270,97 / 270,97 Fondsvolumen 201,39 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 270,900 ( 650 Stk. ) Vortag 271,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 272,85 / 229,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +14,65%
Benchmark
DJE CONCEPT - I EUR ACC
loading

Alle Kurse zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 274,38 EUR +1,12 +0,41% 20.07. 08:00:00 274,380 / 274,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +5,89% +14,65% +29,80% +49,99% +95,92%
relativer Return +2,60% +6,03% +1,99% -8,89% -21,47% +4,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,60% +1,97% +0,16% -0,26% -0,40% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,87% +1,56% +8,60% +0,87% +12,29% +20,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,28 +0,81 +0,49 +0,74 +0,24
Excess Return +14,67% +6,09% +29,65% +23,19% +46,95% +40,62%

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,87% 6,73% 8,51% 11,12% 10,55% 10,42%
max. Verlust -1,88% -1,88% -3,99% -16,59% -16,59% -22,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,09% +2,42% +4,34% +7,33% +7,33% +8,20%
1-Monats-Tief +1,09% +1,09% -1,29% -6,25% -7,88% -8,91%
Höchstkurs 274,38 274,38 274,38 274,38 274,38 274,38
Tiefstkurs 266,33 259,12 234,14 200,16 182,92 108,35
Durchschnittspreis 269,85 267,97 251,77 240,80 227,30 189,39

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,20 EUR (05.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 95.000 EUR

Gebühren zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,33% Great Eagle Holdings Ltd
5,09% BlackRock Inc
4,88% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,01% DMG Mori Co Ltd
3,49% Allianz SE
2,54% Alibaba Group Holding Ltd
2,33% K+S AG
1,96% db Physical Gold Euro Hedged ETC
1,88% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,78% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings