DJE CONCEPT - I EUR ACC

Fonds
296,090 EUR +0,50 +0,17% 22.01.2018, 17:11:32
WKN: 625797 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0124662932 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 295,80 Hoch / Tief (heute) 296,11 / 295,50 Fondsvolumen 214,99 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 295,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 298,84 / 247,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,99% / +19,20%
Benchmark
DJE CONCEPT - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 296,99 EUR +1,06 +0,36% 19.01. 08:00:00 296,990 / 296,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,99% +5,36% +18,87% +28,85% +47,70% +121,63%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,60% +15,84% +1,56% +8,60% +0,87% +12,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 +1,64 +0,85 +0,64 +0,70 +0,43
Excess Return +18,89% +29,97% +29,00% +30,74% +43,64% +75,73%

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,28% 6,96% 6,91% 10,38% 10,46% 10,32%
max. Verlust -0,46% -3,66% -3,66% -16,59% -16,59% -21,93%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,99% +3,99% +3,99% +6,26% +7,63% +7,63%
1-Monats-Tief +3,99% +0,56% -1,64% -6,12% -7,67% -7,67%
Höchstkurs 296,99 296,99 296,99 296,99 296,99 296,99
Tiefstkurs 285,33 281,48 248,94 222,17 200,16 108,35
Durchschnittspreis 291,37 287,60 271,59 251,68 236,48 196,67

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Fondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,20 EUR (05.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 95.000 EUR

Gebühren zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,96% Great Eagle Holdings Ltd
4,61% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,56% DMG Mori Co Ltd
3,65% Allianz SE
3,36% TUI AG
2,59% Danone SA
2,39% Befesa SA
2,23% Uniper SE
2,23% Wacker Chemie AG
2,22% DONG Energy A/S
Stand: 29.12.2017

Ratings zu DJE CONCEPT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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