DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF AC...

Fonds
170,950 EUR -0,63 -0,37% 18.10.2019, 21:47:00
WKN: A0Q8D2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0383655254 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 172,020 ( 60 Stk. ) Eröffnung 171,58 Hoch / Tief (heute) 171,58 / 170,95 Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR (Stand: 18.10.2019)
Geld 168,650 ( 60 Stk. ) Vortag 171,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,03 / 148,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +1,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 188,13 CHF -1,01 -0,53% 18.10. 08:00:00 188,130 / 188,130
KAG (EUR) 170,84 EUR -0,96 -0,56% 18.10. 08:00:00 170,841 / 170,841
Frankfurt 169,82 EUR -0,95 -0,55% 18.10. 19:50:14 169,841 / 171,165

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,31% -2,35% +5,78% +11,41% +55,72% n.a.
relativer Return* -0,75% -3,67% -6,28% -18,95% -11,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,75% -1,24% -0,54% -0,58% -0,21% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,51% -7,67% +1,88% +4,40% +24,71% +13,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -0,00 +0,49 +0,39 +0,65 n.a.
Excess Return +1,93% -0,05% +14,08% +17,39% +43,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,42% 11,78% 9,78% 9,25% 11,65% n.a.
max. Verlust -3,32% -6,35% -8,43% -14,86% -20,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,29% +1,95% +3,92% +5,13% +8,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,29% -4,42% -4,93% -5,42% -7,16% n.a.
Höchstkurs 190,85 196,47 196,79 199,54 199,54 n.a.
Tiefstkurs 184,51 183,99 169,89 161,61 132,53 n.a.
Durchschnittspreis 188,37 189,46 185,96 185,05 176,26 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF ACC H

Für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere investieren.

Fondsprospekte zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF ACC H

Auflagedatum 05.07.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 CHF

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,74% Danone SA
2,98% BlackRock Inc
2,92% Roche Holding AG
2,78% Great Eagle Holdings Ltd
2,61% Hannover Rueck SE
2,60% BLACKSTONE GROUP
2,38% L'Oreal SA
2,37% Orsted A/S
2,15% Novo Nordisk A/S
2,10% Allianz SE
Stand: 30.09.2019

Ratings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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