DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Fonds
444,880 EUR -0,48 -0,11% 17.08.2018, 21:55:17
WKN: 164326 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0159551042 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 453,640 ( 50 Stk. ) Eröffnung 448,62 Hoch / Tief (heute) 448,94 / 444,88 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 444,740 ( 50 Stk. ) Vortag 445,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 469,16 / 404,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +6,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 447,86 EUR -2,14 -0,48% 17.08. 19:50:12 447,918 / 451,411
KAG (EUR) 449,50 EUR +1,43 +0,32% 17.08. 08:00:00 449,500 / 449,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,67% -2,05% +6,57% +13,62% +55,10% +103,89%
relativer Return* -1,72% -6,15% -8,29% -11,07% -17,70% -24,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,72% -2,09% -0,72% -0,33% -0,32% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,34% +11,83% +4,10% +14,05% +11,70% +11,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,91 +0,38 +0,76 +0,72 +0,28
Excess Return +6,59% +17,14% +13,77% +43,14% +51,04% +57,99%

Risiko-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,56% 8,00% 9,51% 11,67% 11,63% 12,53%
max. Verlust -1,81% -4,81% -9,29% -15,55% -19,57% -23,95%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +5,71% +5,71% +8,85% +8,85%
1-Monats-Tief +0,67% -1,63% -4,95% -6,10% -6,10% -14,50%
Höchstkurs 456,35 461,45 467,75 467,75 467,75 467,75
Tiefstkurs 446,31 439,26 414,49 337,74 281,65 168,19
Durchschnittspreis 452,06 450,91 443,88 408,81 379,28 308,83

Fondsstrategie zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte analysiert das Fondsmanagement die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Fondsprospekte zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% Danone SA
3,33% Great Eagle Holdings Ltd
2,48% BlackRock Inc
2,31% L'Oreal SA
2,24% TOTAL SA
2,23% Apple Inc
2,20% Wacker Chemie AG
1,91% Linde AG
1,91% Evonik Industries AG
1,88% Hopewell Holdings Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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