DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR AC...

Fonds
405,060 EUR +0,06 +0,01% 20.09.2019, 21:55:08
WKN: 164325 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0159550150 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 410,000 ( 36 Stk. ) Eröffnung 406,40 Hoch / Tief (heute) 408,16 / 404,94 Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR (Stand: 20.09.2019)
Geld 404,660 ( 50 Stk. ) Vortag 405,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 419,62 / 356,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +0,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 409,44 EUR +0,57 +0,14% 20.09. 08:00:00 409,440 / 429,910
Frankfurt 407,22 EUR +0,20 +0,05% 20.09. 09:54:44 406,540 / 410,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,40% -1,02% +0,90% +16,83% +35,78% +99,09%
relativer Return* -2,97% -4,50% -7,84% -17,09% -19,11% -40,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,97% -1,52% -0,68% -0,52% -0,35% -0,43%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,34% -10,71% +11,06% +3,74% +12,80% +11,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 +0,31 +0,63 +0,50 +0,57 +0,60
Excess Return +1,08% +5,96% +18,27% +22,73% +37,28% +96,94%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,63% 10,61% 9,82% 9,17% 11,68% 11,50%
max. Verlust -1,78% -6,30% -11,93% -14,04% -19,02% -19,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,40% +1,40% +3,80% +5,16% +7,94% +7,94%
1-Monats-Tief +1,40% -2,70% -4,83% -5,32% -7,56% -12,46%
Höchstkurs 411,54 421,01 421,01 422,25 422,25 422,25
Tiefstkurs 397,75 394,50 362,95 342,69 279,04 200,36
Durchschnittspreis 406,62 409,96 398,27 392,74 372,03 308,92

Fondsstrategie zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere investieren.

Fondsprospekte zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,32%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,87% Danone SA
3,09% Roche Holding AG
2,99% Great Eagle Holdings Ltd
2,82% Orsted A/S
2,63% Hannover Rueck SE
2,60% BlackRock Inc
2,55% BLACKSTONE GROUP
2,36% L'Oreal SA
2,27% Merck & Co Inc
2,15% Novo Nordisk A/S
Stand: 30.08.2019

Ratings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2019
Morningstar Rating™ 31.08.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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