Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

WKN: A0NDNP

ISIN: LU0346993305

Emittent: DJE Investment S.A.

WKN: A0NDNP

Emittent: DJE Investment S.A.

ISIN: LU0346993305

gestern, 08:00:00 • KVG

199,290 EUR

+0,130 EUR+0,07 %

Geld

199,290 EUR

Brief

211,250 EUR

Fondsvolumen

166,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	3,120 EUR
14.12.2022 Ausschüttend	0,100 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,100 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	18,76 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097	18,75 %
XETC Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T5DZ · ISIN DE000A2T5DZ1	9,14 %
JP Morgan America Equity Fund C USD Acc. Fonds · WKN 666227 · ISIN LU0129459060	8,02 %
Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - PT EUR ACC Fonds · WKN A14VJ2 · ISIN LU1250163083	6,99 %
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A2AFC1 · ISIN IE00BYVJRQ85	6,94 %
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - D2 EUR ACC Fonds · WKN A2PEDB · ISIN LU1908247130	6,33 %
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A2JH17 · ISIN LU1806495575	5,13 %
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities - C USD ACC Fonds · WKN 933408 · ISIN LU0106259988	3,86 %
MFS Meridian - European Value - I1 EUR ACC Fonds · WKN A0ESAX · ISIN LU0219424487	3,77 %
Summe:	87,69 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0346993305 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,13 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Lux - DJE Multi Flex ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Als flexibler Mischfonds investiert der Teilfonds überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate (inkl. Edelmetall- u. Rohstoffzertifikate). Die Anlage in Aktien (direkt und indirekt über Anlage in Aktien- und Mischfonds mit Aktienanteil) wird hierbei stets zu mindestens 25% erfolgen. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Stammdaten zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
DJE Kapital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
166,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Juni 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / 3,00 Mio. EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	199,290 EUR +0,130 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,07 %	199,290 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	211,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,960 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,04 %
3 Monate
6,04 %
1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
9,12 %
10 Jahre
8,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
-16,19 %
5 Jahre
-21,95 %
10 Jahre
-21,95 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
199,88
3 Monate
199,88
1 Jahr
199,88
3 Jahre
206,54
5 Jahre
206,54
10 Jahre
206,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
193,60
3 Monate
184,33
1 Jahr
175,05
3 Jahre
172,91
5 Jahre
137,63
10 Jahre
113,28

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
197,18
3 Monate
192,17
1 Jahr
183,38
3 Jahre
187,10
5 Jahre
179,47
10 Jahre
160,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,04 %	6,04 %	5,94 %	8,38 %	9,12 %	8,84 %
Maximaler Verlust	-0,98 %	-0,98 %	-4,68 %	-16,19 %	-21,95 %	-21,95 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	60,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	199,88	199,88	199,88	206,54	206,54	206,54
Tiefstkurs (in EUR)	193,60	184,33	175,05	172,91	137,63	113,28
Durchschnittspreis (in EUR)	197,18	192,17	183,38	187,10	179,47	160,80

Performance-Kennzahlen zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,87 %
3 Monate
+7,92 %
1 Jahr
+14,89 %
3 Jahre
+5,24 %
5 Jahre
+28,93 %
10 Jahre
+78,58 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,30 %
3 Monate
-1,59 %
1 Jahr
-9,08 %
3 Jahre
-23,32 %
5 Jahre
-29,73 %
10 Jahre
-46,45 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,30 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,52 %

Performance im Jahr: 2024
+8,17 %
2023
+7,31 %
2022
-14,67 %
2021
+12,78 %
2020
+7,15 %
2019
+20,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,89 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,65 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,24 %
2 Jahre
+3,67 %
3 Jahre
+6,68 %
4 Jahre
+36,24 %
5 Jahre
+30,43 %
10 Jahre
+76,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,87 %	+7,92 %	+14,89 %	+5,24 %	+28,93 %	+78,58 %
Relativer Return	+1,30 %	-1,59 %	-9,08 %	-23,32 %	-29,73 %	-46,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,30 %	-0,53 %	-0,79 %	-0,73 %	-0,59 %	-0,52 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,17 %	+7,31 %	-14,67 %	+12,78 %	+7,15 %	+20,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,89 %	+0,22 %	+0,26 %	+0,97 %	+0,60 %	+0,65 %
Excess Return	+11,24 %	+3,67 %	+6,68 %	+36,24 %	+30,43 %	+76,43 %

DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Fondsstrategie zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Stammdaten zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS

Fondsprospekte zu DJE Lux - DJE Multi Flex - EUR DIS