DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

Fonds
117,850 EUR -0,03 -0,03% 16.10.2019, 17:32:00
WKN: 164321 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0159549814 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 117,840 ( 430 Stk. ) Eröffnung 117,88 Hoch / Tief (heute) 117,88 / 117,85 Fondsvolumen 355,79 Mio. EUR (Stand: 14.10.2019)
Geld 117,430 ( 430 Stk. ) Vortag 117,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,08 / 114,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +1,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,84 EUR +0,05 +0,04% 15.10. 08:00:00 117,840 / 119,020
Frankfurt 117,41 EUR -0,10 -0,09% 16.10. 17:08:55 117,421 / 117,859

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% +0,78% +1,72% +1,99% +5,01% +17,15%
relativer Return* -0,05% -2,26% -9,10% -6,78% -10,94% -27,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,05% -0,76% -0,79% -0,19% -0,19% -0,26%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,75% -1,64% +0,26% +2,87% +0,63% +3,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,57 +0,86 +1,16 +0,84 +1,06
Excess Return +1,90% +1,39% +3,43% +6,71% +6,51% +15,00%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 1,26% 1,07% 1,32% 1,53% 1,30%
max. Verlust -0,19% -0,33% -0,99% -2,88% -3,33% -3,33%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,29% +0,72% +0,72% +1,58% +1,58%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,38% -0,53% -1,02% -1,22%
Höchstkurs 118,01 118,18 118,18 123,53 128,27 132,43
Tiefstkurs 117,79 116,93 114,69 114,69 114,69 114,69
Durchschnittspreis 117,90 117,65 116,52 119,15 121,04 123,62

Fondsstrategie zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

Für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Managerbericht zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

Für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,29 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Laufende Kosten 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,23% US TREASURY 2028
4,70% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
4,59% BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8 12/01/2028
4,56% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
3,56% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
3,44% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
3,06% 1.625 % T'NOTE USA 15/20 'AB'
3,03% Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
2,37% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
1,88% Ford Motor Credit Co LLC (float) 07.12.2022
Stand: 30.09.2019

Ratings zu DJE - SHORT TERM BOND - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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