DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC

Fonds
162,870 EUR +0,06 +0,04% 23.10.2019, 08:00:00
WKN: A1C7Y9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553169458 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 162,870 ( n.a. ) Eröffnung 162,87 Hoch / Tief (heute) 162,87 / 162,87 Fondsvolumen 1,78 Mrd. EUR (Stand: 22.10.2019)
Geld 162,870 ( n.a. ) Vortag 162,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,40 / 152,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +3,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,87 EUR +0,06 +0,04% 23.10. 08:00:00 162,870 / 162,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,55% -1,31% +2,84% +8,42% +36,52% n.a.
relativer Return* -0,10% -3,06% -9,46% -20,41% -21,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,10% -1,03% -0,83% -0,63% -0,39% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,89% -4,55% +4,93% +4,98% +15,14% +9,99%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,28 +0,60 +0,69 +1,03 n.a.
Excess Return +3,02% +2,99% +9,86% +17,37% +38,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,96% 6,08% 5,27% 5,32% 6,50% n.a.
max. Verlust -1,64% -3,60% -4,62% -6,63% -8,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +0,59% +2,71% +3,47% +4,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -1,35% -2,72% -2,72% -2,72% n.a.
Höchstkurs 164,30 166,40 166,40 166,40 166,40 n.a.
Tiefstkurs 161,60 160,41 152,11 146,02 119,26 n.a.
Durchschnittspreis 162,88 163,23 160,70 158,43 151,21 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsprospekte zu DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,02%
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,36% 1.625 % T'NOTE USA 15/20 'AB'
2,14% Danone SA
2,12% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
1,89% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,44% Dufry One BV 2,5% 15.10.2024
1,43% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
1,39% BLACKSTONE GROUP
1,36% BlackRock Inc
1,34% Novo Nordisk A/S
Stand: 30.09.2019

Ratings zu DJE - ZINS & DIVIDENDE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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