DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Fonds
161,640 EUR +0,18 +0,11% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C7Y9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553169458 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 161,640 ( n.a. ) Eröffnung 161,64 Hoch / Tief (heute) 161,64 / 161,64 Fondsvolumen 853,26 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 161,640 ( n.a. ) Vortag 161,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,65 / 152,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / +5,93%
Benchmark
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KAG (EUR) 161,64 EUR +0,18 +0,11% 19.01. 08:00:00 161,640 / 161,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% +1,09% +5,79% +24,79% +48,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,18% +4,93% +4,98% +15,14% +9,99% +7,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +1,39 +1,10 +1,22 +1,14 n.a.
Excess Return +5,81% +16,64% +24,94% +38,00% +44,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 5,12% 4,71% 6,99% 6,52% n.a.
max. Verlust -0,72% -2,63% -3,03% -8,46% -8,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,99% +0,99% +1,66% +5,18% +5,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,99% -0,32% -1,62% -3,52% -3,52% n.a.
Höchstkurs 161,80 162,65 162,65 162,65 162,65 n.a.
Tiefstkurs 159,06 158,38 152,51 129,39 107,58 n.a.
Durchschnittspreis 160,46 160,15 157,17 147,99 135,06 n.a.

Fondsprospekte zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,02%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,38% United States Treasury Note/Bond 1% 15.05.2018
2,31% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
2,25% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
1,96% New Zealand Government Bond 6% 15.05.2021
1,89% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
1,63% BlackRock Inc
1,48% Wacker Chemie AG
1,42% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,42% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
1,41% VimpelCom Holdings BV 5,2% 13.02.2019
Stand: 29.12.2017

Ratings zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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