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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WKN A1C7Y8 • ISIN LU0553164731 • DJE Investment S.A.

gestern, 19:55 •

151,450 EUR

+0,250 EUR+0,17 %

Fondsvolumen

3,13 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil	Wertpapiername
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Stand: 30.06.2022

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.05.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2022

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
3,13 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Februar 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
Stuttgart Echtzeit	151,450 EUR gestern, 19:55	+0,250 EUR +0,17 %
Lang & Schwarz Echtzeit	151,406 EUR gestern, 19:59	+1,680 EUR +1,12 %	151,406 EUR gestern, 20:59	152,824 EUR gestern, 20:59	1,418 EUR 0,93 %
KVG Echtzeit	152,360 EUR gestern, 06:00	-0,640 EUR -0,42 %	152,360 EUR gestern, 06:00	158,450 EUR gestern, 06:00	6,090 EUR 3,84 %
Frankfurt verzögert	152,756 EUR gestern, 10:58	+0,981 EUR +0,65 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Volatilität: 1 Monat
9,00 %
3 Monate
8,98 %
1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
6,52 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,67 %
3 Monate
-6,81 %
1 Jahr
-10,05 %
3 Jahre
-12,49 %
5 Jahre
-12,49 %
10 Jahre
-12,49 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs: 1 Monat
158,760
3 Monate
162,400
1 Jahr
170,800
3 Jahre
170,800
5 Jahre
170,800
10 Jahre
170,800

Tiefstkurs: 1 Monat
151,340
3 Monate
151,340
1 Jahr
151,340
3 Jahre
134,700
5 Jahre
134,700
10 Jahre
100,400

Durchschnittspreis: 1 Monat
155,190
3 Monate
158,090
1 Jahr
163,250
3 Jahre
154,960
5 Jahre
150,690
10 Jahre
137,450

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,00 %	8,98 %	6,86 %	7,29 %	6,55 %	6,52 %
Maximaler Verlust	-4,67 %	-6,81 %	-10,05 %	-12,49 %	-12,49 %	-12,49 %
Positive Monate	–	–	50,00 %	63,89 %	60,00 %	62,50 %
Höchstkurs	158,760	162,400	170,800	170,800	170,800	170,800
Tiefstkurs	151,340	151,340	151,340	134,700	134,700	100,400
Durchschnittspreis	155,190	158,090	163,250	154,960	150,690	137,450

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-5,25 %
1 Jahr
-4,66 %
3 Jahre
+9,24 %
5 Jahre
+13,50 %
10 Jahre
+72,28 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+5,70 %
1 Jahr
-4,53 %
3 Jahre
-21,17 %
5 Jahre
-30,53 %
10 Jahre
-47,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,53 %

Performance im Jahr: 2022
-9,01 %
2021
+10,82 %
2020
+4,97 %
2019
+10,70 %
2018
-4,60 %
2017
+4,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,82 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,36 %
2 Jahre
+6,81 %
3 Jahre
+10,68 %
4 Jahre
+13,70 %
5 Jahre
+15,00 %
10 Jahre
+70,13 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,99 %	-5,25 %	-4,66 %	+9,24 %	+13,50 %	+72,28 %
Relativer Return	+2,05 %	+5,70 %	-4,53 %	-21,17 %	-30,53 %	-47,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,05 %	+1,86 %	-0,39 %	-0,66 %	-0,61 %	-0,53 %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-9,01 %	+10,82 %	+4,97 %	+10,70 %	-4,60 %	+4,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,63 %	+0,52 %	+0,48 %	+0,49 %	+0,44 %	+0,82 %
Excess Return	-4,36 %	+6,81 %	+10,68 %	+13,70 %	+15,00 %	+70,13 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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