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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WKN A1C7Y8 • ISIN LU0553164731 • DJE Investment S.A.

gestern, 19:47 •

153,418 EUR

+0,221 EUR+0,14 %

Geld

151,475 EUR

(340 Stk.)

Brief

153,368 EUR

(330 Stk.)

Fondsvolumen

3,11 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil	Wertpapiername
2,23 %	United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RTPQ · ISIN US9128285K26
2,00 %	United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZNDQ · ISIN US912828D564
1,96 %	United States of America DL-Notes 2013(23) Anleihe · WKN A1HF3V · ISIN US912828UN88
1,75 %	Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985
1,60 %	Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
1,55 %	Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035
1,47 %	Novo Nordisk Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915
1,45 %	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23) Anleihe · WKN A1G5CF · ISIN NO0010646813
1,44 %	Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
1,39 %	United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19YN6 · ISIN US9128284F40

Stand: 31.05.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0553164731 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	DJE	–
LU0553169458	EUR	Thesaurierend	–	1,61 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0553171439	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	DJE	3,00 Mio. EUR
LU1794438561	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.05.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2022

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
3,11 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Februar 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
Stuttgart Echtzeit	151,200 EUR gestern, 19:55	-0,210 EUR -0,14 %
Lang & Schwarz Echtzeit	149,726 EUR gestern, 19:59	-0,835 EUR -0,55 %	149,726 EUR gestern, 21:00	153,354 EUR gestern, 21:00	3,628 EUR 2,37 %
KVG Echtzeit	153,000 EUR gestern, 06:00	+0,250 EUR +0,16 %	153,000 EUR gestern, 06:00	159,120 EUR gestern, 06:00	6,120 EUR 3,85 %
Frankfurt verzögert	151,775 EUR gestern, 09:36	-0,643 EUR -0,42 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Volatilität: 1 Monat
8,97 %
3 Monate
8,85 %
1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
6,51 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,67 %
3 Monate
-6,81 %
1 Jahr
-10,05 %
3 Jahre
-12,49 %
5 Jahre
-12,49 %
10 Jahre
-12,49 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
67,50 %

Höchstkurs: 1 Monat
158,760
3 Monate
162,400
1 Jahr
170,800
3 Jahre
170,800
5 Jahre
170,800
10 Jahre
170,800

Tiefstkurs: 1 Monat
151,340
3 Monate
151,340
1 Jahr
151,340
3 Jahre
134,700
5 Jahre
134,700
10 Jahre
100,340

Durchschnittspreis: 1 Monat
155,400
3 Monate
158,230
1 Jahr
163,290
3 Jahre
154,930
5 Jahre
150,680
10 Jahre
137,400

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,97 %	8,85 %	6,83 %	7,27 %	6,54 %	6,51 %
Maximaler Verlust	-4,67 %	-6,81 %	-10,05 %	-12,49 %	-12,49 %	-12,49 %
Positive Monate	–	–	41,67 %	63,89 %	60,00 %	67,50 %
Höchstkurs	158,760	162,400	170,800	170,800	170,800	170,800
Tiefstkurs	151,340	151,340	151,340	134,700	134,700	100,340
Durchschnittspreis	155,400	158,230	163,290	154,930	150,680	137,400

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-5,81 %
1 Jahr
-5,13 %
3 Jahre
+8,25 %
5 Jahre
+12,49 %
10 Jahre
+70,95 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,17 %
3 Monate
+4,01 %
1 Jahr
-5,37 %
3 Jahre
-21,88 %
5 Jahre
-30,28 %
10 Jahre
-48,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,17 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2022
-9,62 %
2021
+10,82 %
2020
+4,97 %
2019
+10,70 %
2018
-4,60 %
2017
+4,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,81 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,83 %
2 Jahre
+6,05 %
3 Jahre
+9,69 %
4 Jahre
+11,98 %
5 Jahre
+13,99 %
10 Jahre
+68,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,59 %	-5,81 %	-5,13 %	+8,25 %	+12,49 %	+70,95 %
Relativer Return	-2,17 %	+4,01 %	-5,37 %	-21,88 %	-30,28 %	-48,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,17 %	+1,32 %	-0,46 %	-0,68 %	-0,60 %	-0,55 %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-9,62 %	+10,82 %	+4,97 %	+10,70 %	-4,60 %	+4,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,71 %	+0,46 %	+0,43 %	+0,43 %	+0,41 %	+0,81 %
Excess Return	-4,83 %	+6,05 %	+9,69 %	+11,98 %	+13,99 %	+68,80 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2022 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)