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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WKN
A1C7Y8
Emittent
DJE Investment S.A.
ISIN
LU0553164731
167,000 EUR
+2,000 EUR+1,21 %
Geld
165,387 EUR
(310 Stk.)
Brief
167,454 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
3,78 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.12.2023
Ausschüttend
2,670 EUR
14.12.2022
Ausschüttend
2,330 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
2,510 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Smartbroker
Consors
KVG

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WertpapiernameAnteil
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80
2,51 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
2,05 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
1,86 %
VISA
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,79 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
1,75 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)
Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288
1,72 %
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39
1,65 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,58 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
1,57 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
1,57 %
Summe:18,05 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    3,78 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)