DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fonds
143,470 EUR +0,32 +0,22% 25.07.2017, 15:10:56
WKN: A1C7Y8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553164731 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 144,960 ( 1.220 Stk. ) Eröffnung 143,13 Hoch / Tief (heute) 143,89 / 143,13 Fondsvolumen 718,81 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 143,450 ( 1.220 Stk. ) Vortag 143,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,19 / 132,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +6,18%
Benchmark
DJE ZINS&DIVIDENDE - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,65 EUR +1,34 +0,93% 25.07. 14:00:14 143,460 / 144,894
KAG (EUR) 143,85 EUR -0,55 -0,38% 24.07. 08:00:00 143,850 / 149,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% -0,09% +6,18% +28,34% +46,62% n.a.
relativer Return +1,30% +1,72% -4,30% -7,64% -23,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% +0,57% -0,37% -0,22% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,54% +4,34% +14,06% +9,47% +6,26% +11,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,53 +1,19 +1,11 +1,13 n.a.
Excess Return +6,20% +7,48% +28,19% +34,01% +43,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,78% 4,79% 5,59% 7,26% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,76% -2,07% -2,85% -8,34% -8,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% +0,59% +1,75% +6,82% +6,82% n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,20% -4,38% -4,90% n.a.
Höchstkurs 145,59 146,06 146,06 146,06 146,06 n.a.
Tiefstkurs 143,03 143,03 135,11 113,88 102,99 n.a.
Durchschnittspreis 144,27 144,76 141,20 134,30 124,83 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Auflagedatum 10.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,59 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,08% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
3,05% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
1,80% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
1,77% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,76% VimpelCom Holdings BV 5,2% 13.02.2019
1,71% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.11.2017
1,65% BlackRock Inc
1,57% Sunrise Communications Holdings SA 2,125% 31.03.2022
1,57% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2076
1,55% Danone SA
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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