DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC

Fonds
20,070 EUR 0,00 0,00% 26.06.2017, 21:55:07
WKN: 541953 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0117117829 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 20,450 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 20,10 Hoch / Tief (heute) 20,25 / 20,05 Fondsvolumen 18,51 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 20,050 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 20,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,13 / 16,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / +16,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 20,16 EUR -0,03 -0,15% 26.06. 19:50:28 20,170 / 20,360
KAG (EUR) 20,22 EUR -0,09 -0,44% 26.06. 08:00:00 20,220 / 20,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,68% 0,00% +18,01% +53,17% +104,33% +72,70%
relativer Return +0,04% -0,70% -1,68% -2,16% -7,16% -26,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,23% -0,14% -0,06% -0,12% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +12,59% +12,38% +27,66% +23,02% +10,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,52 +0,91 +0,99 +0,98 +0,06
Excess Return +18,03% +18,99% +53,02% +77,96% +101,29% +17,40%

Risiko-Kennzahlen zu DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 8,92% 11,65% 16,63% 15,03% 18,79%
max. Verlust -0,90% -5,20% -7,17% -18,28% -18,28% -56,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,68% +2,68% +6,68% +10,03% +10,03% +15,67%
1-Monats-Tief +2,68% -3,18% -3,18% -7,19% -7,19% -15,75%
Höchstkurs 20,39 20,76 21,20 21,20 21,20 21,20
Tiefstkurs 19,77 19,68 17,00 13,21 9,94 5,08
Durchschnittspreis 20,10 20,31 19,31 17,33 15,02 11,61

Fondsstrategie zu DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risikound Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der DKB Nordamerika Fonds zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs, durch Anlagen in nordamerikanischen Aktienwerten. Das Teilfondsvermögen ist zu mindestens 51 % in nordamerikanischen Aktienwerten angelegt. Die Investition in nordamerikanische Aktien kann sowohl über Direktinvestments als auch geeignete OGAW oder andere OGA erfolgen, soweit diese schwerpunktmäßig in nordamerikanische Aktien investieren. Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den Ertrags- und Wachstumschancen der Aktienwerte der nordamerikanischen Region. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Teilfonds entsprechen, berechtigen.

Fondsprospekte zu DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC

Auflagedatum 21.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,89% Apple Inc
4,12% Microsoft Corp
2,84% Amazon.com Inc
2,71% Facebook Inc
2,63% Exxon Mobil Corp
2,62% Johnson & Johnson
2,47% Berkshire Hathaway Inc
2,44% JPMorgan Chase & Co
2,07% Alphabet Inc
2,02% Alphabet Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DKB NORDAMERIKA FONDS - TNL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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