BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EU...

Fonds
83,282 EUR +0,65 +0,78% 21.08.2018, 22:25:26
WKN: 795321 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0128942959 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 83,881 ( 122 Stk. ) Eröffnung 83,28 Hoch / Tief (heute) 83,28 / 83,28 Fondsvolumen 13,73 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 82,683 ( 124 Stk. ) Vortag 82,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,73 / 81,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,86% / -3,71%
Benchmark
BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 76,58 EUR -0,37 -0,48% 17.11. 08:45:20 /
KAG (EUR) 82,40 EUR +0,13 +0,16% 21.08. 08:00:00 82,400 / 82,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,86% -6,68% -3,71% +19,82% +6,54% -11,43%
relativer Return* -1,46% -3,98% -12,14% -15,57% -9,54% -10,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,46% -1,35% -1,07% -0,47% -0,17% -0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,58% +7,85% +30,55% +0,27% -17,74% -8,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 +0,42 +0,35 +0,06 +0,03 -0,21
Excess Return -3,69% +11,85% +19,97% +4,47% +2,48% -57,33%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,17% 13,35% 14,25% 17,82% 18,35% 23,74%
max. Verlust -7,02% -7,35% -17,00% -23,90% -34,46% -58,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch -2,70% +1,10% +7,57% +14,01% +14,01% +16,85%
1-Monats-Tief -2,70% -5,04% -5,04% -13,52% -13,52% -31,63%
Höchstkurs 88,18 88,49 99,41 99,41 99,41 104,35
Tiefstkurs 81,99 81,99 81,99 56,40 56,40 39,27
Durchschnittspreis 85,41 85,93 90,51 80,83 78,97 79,34

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch dessen Anlage in Aktienwerte der osteuropäischen Region sowie dort schwerpunktmäßig tätigen Unternehmen. Als Anlageziel wird nicht die passive Abbildung eines Aktienindizes dieser Region verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in die jeweils analytisch interessantesten Aktienwerte dieser Region zu investieren. Der Teilfonds kann neben der Direktanlage in börsennotierten Aktien auch in Indexzertifikaten auf in angemessener Weise veröffentlichte Indizes, deren Zusammensetzung hinreichend diversifiziert ist und die eine adäquate Bezugsgrundlage für die Märkte darstellen, auf die sie sich beziehen oder Partizipationsscheine sowie in Indexzertifikaten und Partizipationsscheinen auf Aktien der osteuropäischen Region sowie in American Depository Receipts (ADR), International Depository Receipts (IDR) und Global Depository Receipts (GDR) investiert werden.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EUR DIS

Auflagedatum 04.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (16.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bawag P.S.K. Invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 2,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,80% Sberbank of Russia PJSC
7,81% LUKOIL PJSC
6,00% OTP Bank PLC
5,20% Gazprom PJSC
3,98% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
3,83% Novatek PJSC
3,77% Komercni banka as
3,05% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,05% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
2,86% Tatneft PJSC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BAYERNINVEST OSTEUROPA FONDS - ANL EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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