DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Fonds
57,093 EUR +0,37 +0,65% 17.11.2017, 22:25:22
WKN: 541954 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0117118041 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 57,495 ( 181 Stk. ) Eröffnung 56,30 Hoch / Tief (heute) 56,30 / 56,30 Fondsvolumen 39,41 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 56,691 ( 184 Stk. ) Vortag 56,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,10 / 53,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,20% / +2,04%
Benchmark
DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 56,33 EUR -0,05 -0,09% 17.11. 10:55:15 56,560 / 57,390
KAG (EUR) 56,96 EUR +0,62 +1,10% 17.11. 08:00:00 56,960 / 56,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,20% +0,80% +2,04% +12,13% +84,28% +149,61%
relativer Return +0,38% -2,25% -3,58% -10,47% -14,29% -18,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% -0,75% -0,30% -0,31% -0,26% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% -6,70% +14,30% +30,78% +28,42% +17,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,14 +0,27 +0,64 +0,96 +0,34
Excess Return +2,06% -3,52% +11,98% +39,94% +81,24% +94,31%

Risiko-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,11% 8,94% 9,56% 14,08% 12,89% 15,02%
max. Verlust -4,18% -4,30% -8,74% -21,68% -21,68% -28,09%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,20% +2,65% +3,07% +11,90% +11,90% +11,90%
1-Monats-Tief -2,20% -2,20% -3,60% -6,10% -6,10% -13,92%
Höchstkurs 58,80 58,87 60,89 65,13 65,13 65,13
Tiefstkurs 56,34 55,57 53,35 50,76 30,91 16,92
Durchschnittspreis 57,83 57,48 57,68 57,68 50,65 37,43

Fondsstrategie zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risikound Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der DKB Pharma Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Pharma- bzw. Gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen aus der ganzen Welt. Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in Aktien der amerikanischen und europäischen Pharmakonzerne. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert. Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den Ertrags- und Wachstumschancen der Aktienwerte der globalen Pharma- bzw. Gesundheitsoder Health-Care-Branche.

Fondsprospekte zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Auflagedatum 29.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,72% Johnson & Johnson
5,18% Pfizer Inc
5,04% Novartis AG
4,41% UnitedHealth Group Inc
4,21% Roche Holding AG
3,62% AbbVie Inc
3,47% Merck & Co Inc
2,74% Medtronic PLC
2,66% Abbott Laboratories
2,55% Amgen Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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