DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Fonds
60,140 EUR -0,20 -0,33% 27.06.2017, 15:00:26
WKN: 541954 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0117118041 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 61,270 ( 825 Stk. ) Eröffnung 60,32 Hoch / Tief (heute) 60,43 / 60,09 Fondsvolumen 41,25 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 60,070 ( 825 Stk. ) Vortag 60,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,86 / 51,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,44% / +9,73%
Benchmark
DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 60,30 EUR -0,24 -0,40% 27.06. 09:50:21 60,350 / 61,240
KAG (EUR) 60,89 EUR +0,37 +0,61% 26.06. 08:00:00 60,890 / 60,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,44% +3,73% +9,73% +39,34% +106,34% +139,72%
relativer Return -1,01% -2,18% -5,79% -9,67% -13,79% -20,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% -0,73% -0,50% -0,28% -0,25% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,44% -6,70% +14,30% +30,78% +28,42% +17,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,04 +0,81 +1,03 +1,16 +0,31
Excess Return +9,75% -1,16% +39,19% +69,06% +103,30% +84,42%

Risiko-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 7,35% 10,68% 14,36% 12,90% 15,04%
max. Verlust -0,80% -2,74% -12,18% -21,68% -21,68% -33,91%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,44% +4,44% +7,87% +10,94% +10,94% +10,94%
1-Monats-Tief +4,44% -0,32% -5,46% -10,17% -10,17% -15,14%
Höchstkurs 60,89 60,89 60,89 65,13 65,13 65,13
Tiefstkurs 58,26 57,87 52,20 43,48 29,51 16,92
Durchschnittspreis 58,97 58,96 57,29 56,20 48,57 36,08

Fondsstrategie zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risikound Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der DKB Pharma Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Pharma- bzw. Gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen aus der ganzen Welt. Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in Aktien der amerikanischen und europäischen Pharmakonzerne. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert. Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den Ertrags- und Wachstumschancen der Aktienwerte der globalen Pharma- bzw. Gesundheitsoder Health-Care-Branche.

Fondsprospekte zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Auflagedatum 29.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,62% Pfizer Inc
5,24% Johnson & Johnson
4,95% Roche Holding AG
4,93% Novartis AG
4,53% Merck & Co Inc
3,81% UnitedHealth Group Inc
2,92% Medtronic PLC
2,75% GlaxoSmithKline PLC
2,72% AbbVie Inc
2,47% Bristol-Myers Squibb Co
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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