DKO-OPTIMA - EUR ACC

Fonds
72,940 EUR +0,12 +0,16% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: 989073 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0092225969 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: NESTOR Investment Management S.A.
Brief 75,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,94 Hoch / Tief (heute) 72,94 / 72,94 Fondsvolumen 6,90 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 72,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,64 / 71,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,12% / -3,81%
Benchmark
DKO-OPTIMA - EUR ACC
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KAG (EUR) 72,94 EUR +0,12 +0,16% 14.12. 08:00:00 72,940 / 75,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DKO-OPTIMA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,12% -5,64% -3,81% +5,63% +13,54% +38,27%
relativer Return* -0,95% +0,20% -4,81% -16,66% -33,05% -60,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,95% +0,07% -0,41% -0,51% -0,67% -0,76%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,42% +1,65% +7,80% +2,16% +5,66% +4,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,23 +0,34 +0,20 +0,30 -0,10
Excess Return -3,79% -2,08% +5,78% +5,18% +9,48% -7,63%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,39% 8,91% 5,92% 5,60% 5,88% 5,77%
max. Verlust -4,90% -8,40% -8,95% -8,95% -10,53% -11,36%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -3,12% -0,62% +1,00% +6,75% +6,75% +6,75%
1-Monats-Tief -3,12% -3,12% -3,12% -5,89% -5,89% -5,89%
Höchstkurs 75,29 78,17 78,64 78,64 78,64 78,64
Tiefstkurs 71,60 71,60 71,60 63,87 63,87 48,56
Durchschnittspreis 73,66 75,47 76,93 74,63 72,11 65,78

Fondsstrategie zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Fondsprospekte zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Auflagedatum 14.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,15% Romanian Government International Bond 3,625% 24.04.2024
3,04% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
2,97% Petrobras Global Finance BV 4,25% 02.10.2023
2,94% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,92% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.02.2021
2,85% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
2,80% Volkswagen International Finance NV (var)
2,77% Banque Centrale de Tunisie International Bond 4,5% 22.06.2020
2,69% Macedonia Government International Bond 2,75% 18.01.2025
2,44% Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
Stand: 31.10.2018

Ratings zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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