DKO-OPTIMA - EUR ACC

Fonds
75,660 EUR -0,02 -0,03% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 989073 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0092225969 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: NESTOR Investment Management S.A.
Brief 77,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,66 Hoch / Tief (heute) 75,66 / 75,66 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 75,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 75,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,36 / 69,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +6,82%
Benchmark
DKO-OPTIMA - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 75,66 EUR -0,02 -0,03% 22.06. 08:00:00 75,660 / 77,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DKO-OPTIMA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,67% +6,82% +10,79% +27,72% +23,87%
relativer Return -1,92% -2,49% -10,58% -23,36% -37,27% -34,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% -0,84% -0,93% -0,74% -0,77% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +7,80% +2,16% +5,66% +4,11% +6,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,66 +0,53 +0,85 +0,79 -0,34
Excess Return +6,84% +9,22% +10,64% +21,80% +24,68% -31,43%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,32% 3,49% 6,49% 5,57% 6,79%
max. Verlust -0,57% -0,93% -1,75% -10,53% -10,53% -22,88%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,05% +0,14% +1,89% +4,84% +4,84% +4,84%
1-Monats-Tief -0,05% -0,56% -0,69% -4,45% -4,45% -8,36%
Höchstkurs 76,08 76,31 76,36 76,36 76,36 76,36
Tiefstkurs 75,65 75,60 69,64 63,87 58,77 48,56
Durchschnittspreis 75,83 75,92 74,53 70,79 67,81 63,16

Fondsstrategie zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Das Anlageziel des DKO-Lux-Optima ist ein langfristiger Vermögensaufbau. Dabei werden die Grundsätze Sicherheit, Wachstum und Ertrag ausgewogen berücksichtigt. Die konservative Anlagestrategie verbindet die regelmäßigen Erträge aus festverzinslichen Anleihen mit den Wachstumschancen der Aktienanlage.

Fondsprospekte zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Auflagedatum 14.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,48% Romanian Government International Bond 3,625% 24.04.2024
3,31% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,30% Koninklijke KPN NV (var)
3,29% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.02.2021
3,29% Volkswagen International Finance NV (var)
3,22% Petrobras Global Finance BV 4,25% 02.10.2023
3,21% Lithuania Government International Bond 4,85% 07.02.2018
3,16% Macedonia Government International Bond 3,975% 24.07.2021
3,08% Hungary Government Bond 4% 25.04.2018
2,52% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings