DKO-OPTIMA - EUR ACC

Fonds
77,330 EUR -0,61 -0,78% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 989073 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0092225969 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: NESTOR Investment Management S.A.
Brief 79,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 77,33 Hoch / Tief (heute) 77,33 / 77,33 Fondsvolumen 7,42 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 77,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 77,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,64 / 75,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +1,19%
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DKO-OPTIMA - EUR ACC
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KAG (EUR) 77,33 EUR -0,61 -0,78% 16.08. 08:00:00 77,330 / 79,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DKO-OPTIMA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,00% -0,95% +1,19% +8,81% +23,24% +32,92%
relativer Return* -3,73% -5,14% -11,80% -14,79% -34,17% -50,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,73% -1,75% -1,04% -0,44% -0,69% -0,58%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,34% +1,65% +7,80% +2,16% +5,66% +4,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,97 +0,48 +0,49 +0,63 -0,15
Excess Return +1,21% +7,10% +8,96% +12,31% +19,18% -12,98%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 4,43% 4,11% 6,02% 5,54% 6,58%
max. Verlust -1,67% -1,98% -2,18% -10,13% -10,53% -17,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,00% +0,12% +0,78% +5,15% +5,15% +5,15%
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -1,00% -3,41% -4,22% -8,83%
Höchstkurs 78,64 78,64 78,64 78,64 78,64 78,64
Tiefstkurs 77,33 76,63 75,58 63,87 62,35 48,56
Durchschnittspreis 78,26 77,94 77,07 73,85 71,28 65,06

Fondsstrategie zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Fondsprospekte zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Auflagedatum 14.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,03% Romanian Government International Bond 3,625% 24.04.2024
2,97% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
2,88% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,82% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
2,81% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.02.2021
2,80% Petrobras Global Finance BV 4,25% 02.10.2023
2,75% Volkswagen International Finance NV (var)
2,74% Banque Centrale de Tunisie International Bond 4,5% 22.06.2020
2,69% Koninklijke KPN NV (var)
2,63% Macedonia Government International Bond 2,75% 18.01.2025
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DKO-OPTIMA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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