Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

WKN: 986071 · ISIN: LU0067059799 · DNB Asset Management S.A.

Fondsvolumen
176,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

(Echtzeit)
8,834 EUR
+0,01 EUR+0,10 %
Geld
8,82 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
8,92 EUR
(1.500 Stk.)

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.

Top Holdings zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

AnteilWertpapiername
6,17 %
Aktie · WKN A0M0Z9 · ISIN KYG5496K1242
4,56 %
Aktie · WKN A1CS3C · ISIN INE797F01012
4,48 %
Aktie · WKN A12F1E · ISIN KYG7306T1058
4,35 %
Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8
4,21 %
Aktie · WKN A2N9FG · ISIN KYG8918W1069

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,76 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
(dieser Fonds)EURThesaurierend5,00 %1,85 %nein1.000,00 EUR

Ratings zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Abhishek Thepade
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank Luxembourg S.A.
  • Fondsvolumen
    176,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
8,83 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
8,82 EUR
gettex
Echtzeit
8,83 EUR
KVG
Echtzeit
9,00 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien Asien ex Japan?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

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