Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

WKN: 986071 · ISIN: LU0067059799 · DNB Asset Management S.A.

Fondsvolumen

176,86 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

heute, 09:02 (Echtzeit)

8,834 EUR

+0,01 EUR+0,10 %

Handelsplatz

Geld

8,82 EUR

(1.500 Stk.)

Verkaufen

Brief

8,92 EUR

(1.500 Stk.)

Kaufen

Verkaufen Kaufen

Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

8,80 – 8,83 EUR

52W-Spanne

4,92 – 9,55 EUR

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

8,80 – 8,83 EUR

52-Wochen-Spanne

4,92 – 9,55 EUR

Top Holdings zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
6,17 %	Li Ning Co Ltd Aktie · WKN A0M0Z9 · ISIN KYG5496K1242
4,56 %	Jubilant Foodworks Ltd Aktie · WKN A1CS3C · ISIN INE797F01012
4,48 %	Q Technology Group Co Ltd Aktie · WKN A12F1E · ISIN KYG7306T1058
4,35 %	Haier Smart Home Co Ltd Class H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8
4,21 %	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD Aktie · WKN A2N9FG · ISIN KYG8918W1069

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,76 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0067059799 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 EUR

Ratings zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte

Stand: 31.01.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2020

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

KVG
DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Abhishek Thepade
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
176,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 1995
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Stuttgart Echtzeit	8,83 EUR heute, 08:48	-0,02 EUR -0,25 %	8,82 EUR heute, 09:12	8,92 EUR heute, 09:12
Lang & Schwarz Echtzeit	8,82 EUR heute, 09:12	-0,05 EUR -0,53 %	8,82 EUR heute, 09:12	8,95 EUR heute, 09:12
gettex Echtzeit	8,83 EUR heute, 09:02	+0,01 EUR +0,10 %	8,82 EUR heute, 09:13	8,92 EUR heute, 09:13
KVG Echtzeit	9,00 EUR 02.03.2021, 07:00	+0,01 EUR +0,10 %	9,00 EUR 02.03.2021, 07:00	9,00 EUR 02.03.2021, 07:00

Alle Kurse und Handelsplätze

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien Asien ex Japan?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
27,10 %
3 Monate
22,34 %
1 Jahr
31,61 %
3 Jahre
23,49 %
5 Jahre
20,07 %
10 Jahre
19,85 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,05 %
3 Monate
-9,05 %
1 Jahr
-32,05 %
3 Jahre
-39,48 %
5 Jahre
-42,63 %
10 Jahre
-42,63 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
9,60
3 Monate
9,60
1 Jahr
9,60
3 Jahre
9,60
5 Jahre
9,60
10 Jahre
9,60

Tiefstkurs: 1 Monat
8,73
3 Monate
8,05
1 Jahr
4,66
3 Jahre
4,66
5 Jahre
4,66
10 Jahre
3,34

Durchschnittspreis: 1 Monat
9,17
3 Monate
8,73
1 Jahr
7,07
3 Jahre
6,88
5 Jahre
6,73
10 Jahre
5,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	27,10 %	22,34 %	31,61 %	23,49 %	20,07 %	19,85 %
Maximaler Verlust	-9,05 %	-9,05 %	-32,05 %	-39,48 %	-42,63 %	-42,63 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	63,33 %	58,33 %
Höchstkurs	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
Tiefstkurs	8,73	8,05	4,66	4,66	4,66	3,34
Durchschnittspreis	9,17	8,73	7,07	6,88	6,73	5,61

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Asian Small Cap - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+1,64 %
3 Monate
+10,47 %
1 Jahr
+32,09 %
3 Jahre
+18,33 %
5 Jahre
+86,42 %
10 Jahre
+92,48 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,10 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-12,51 %
5 Jahre
-6,59 %
10 Jahre
-21,61 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,10 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2021
+5,68 %
2020
+18,79 %
2019
+17,33 %
2018
-19,85 %
2017
+29,56 %
2016
+3,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+32,39 %
2 Jahre
+38,71 %
3 Jahre
+19,77 %
4 Jahre
+36,10 %
5 Jahre
+87,92 %
10 Jahre
+90,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,64 %	+10,47 %	+32,09 %	+18,33 %	+86,42 %	+92,48 %
Relativer Return	+1,10 %	-2,16 %	-0,27 %	-12,51 %	-6,59 %	-21,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,10 %	-0,73 %	-0,02 %	-0,37 %	-0,11 %	-0,20 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+5,68 %	+18,79 %	+17,33 %	-19,85 %	+29,56 %	+3,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,02 %	+0,69 %	+0,27 %	+0,38 %	+0,68 %	+0,33 %
Excess Return	+32,39 %	+38,71 %	+19,77 %	+36,10 %	+87,92 %	+90,33 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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