DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC

Fonds
6,372 EUR +0,03 +0,43% 21.09.2018, 22:25:26
WKN: 986071 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067059799 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 6,399 ( 1.594 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,40 Hoch / Tief (heute) 6,40 / 6,40 Fondsvolumen 151,63 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 6,344 ( 1.608 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,10 / 6,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,94% / +72,14%
Benchmark
DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,37 EUR +0,03 +0,47% 21.09. 19:50:04 6,365 / 6,422
KAG (NOK) 60,91 NOK +1,86 +3,15% 08.04. 10:00:00 60,911 / 60,911
KAG (SEK) 65,61 SEK +2,72 +4,33% 08.04. 10:00:00 65,608 / 65,608
KAG (EUR) 6,30 EUR +0,07 +1,17% 19.09. 08:00:00 6,303 / 6,303

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,94% -13,48% -14,67% +15,42% +65,26% +96,52%
relativer Return* -3,68% -8,25% -15,18% -14,46% +5,92% -24,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,68% -2,83% -1,36% -0,43% +0,10% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -17,18% +29,56% +3,42% -1,92% +39,97% +3,39%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 +0,16 +0,31 +0,16 +0,53 +0,16
Excess Return -14,65% +4,58% +15,57% +12,32% +61,20% +50,62%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,09% 17,24% 15,45% 15,96% 18,42% 19,88%
max. Verlust -8,64% -15,06% -23,24% -23,24% -39,12% -40,69%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -6,40% -2,21% +2,89% +8,06% +8,72% +24,49%
1-Monats-Tief -6,40% -6,40% -6,40% -8,32% -9,01% -26,70%
Höchstkurs 6,82 7,33 8,12 8,12 8,12 8,12
Tiefstkurs 6,23 6,23 6,23 4,54 3,73 2,02
Durchschnittspreis 6,58 6,81 7,33 6,45 5,97 4,93

Fondsstrategie zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC

Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte 'Bottom-up'- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.

Fondsprospekte zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC

Auflagedatum 31.05.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DNB Asset Management SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Jubilant Foodworks Ltd
4,94% Shenzhou International Group Holdings Ltd
4,06% Future Retail Ltd
3,61% PVR Ltd
3,51% Wisdom Education International Holdings Co Ltd
3,44% Emami Ltd
3,32% Xinyi Glass Holdings Ltd
3,27% ANTA Sports Products Ltd
3,14% E-MART Inc
3,00% Haier Electronics Group Co Ltd
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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