DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS -...

Fonds
93,723 EUR -0,17 -0,18% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XEET Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0895262136 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 93,723 ( n.a. ) Eröffnung 93,72 Hoch / Tief (heute) 93,72 / 93,72 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 93,723 ( n.a. ) Vortag 93,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,93 / 77,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / +24,87%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,43 USD +0,30 +0,27% 21.07. 08:00:00 109,431 / 109,431
KAG (EUR) 93,72 EUR -0,17 -0,18% 21.07. 08:00:00 93,723 / 93,723

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,42% +3,06% +17,76% +15,81% n.a. n.a.
relativer Return +1,32% +0,90% +0,05% -3,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% +0,30% +0,00% -0,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,70% +10,18% -6,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,51 +0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +24,89% +16,70% +3,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,31% 11,86% 13,13% 15,16% n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -3,53% -10,72% -36,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +7,15% +7,15% +7,15% +10,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +7,15% +0,43% -8,27% -14,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,43 109,43 109,43 113,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,13 97,26 83,92 69,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,81 102,55 93,80 91,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Auflagedatum 27.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aliya Orazalina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,73% Samsung Electronics Co Ltd
5,71% Tencent Holdings Ltd
3,82% Alibaba Group Holding Ltd
3,65% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,58% Naspers Ltd
3,51% Itau Unibanco Holding SA
2,26% KB Financial Group Inc
2,19% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,08% China Construction Bank Corp
2,01% LUKOIL PJSC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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