DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC

Fonds
4,332 EUR -0,06 -1,30% 15.08.2018, 22:25:24
WKN: 986058 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0029375739 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 4,348 ( 2.346 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,33 Hoch / Tief (heute) 4,33 / 4,33 Fondsvolumen 32,39 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 4,316 ( 2.364 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,41 / 3,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +38,90%
Benchmark
DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,32 EUR -0,05 -1,14% 15.08. 19:50:29 4,321 / 4,347
KAG (NOK) 32,67 NOK +0,03 +0,09% 08.04. 10:00:00 32,674 / 32,674
KAG (SEK) 35,19 SEK +0,22 +0,64% 08.04. 10:00:00 35,193 / 35,193
KAG (EUR) 4,36 EUR -0,03 -0,70% 13.08. 08:00:00 4,363 / 4,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,89% +2,80% +15,22% +23,24% +62,10% +126,45%
relativer Return* -1,53% -2,53% -0,41% -4,43% -11,80% -16,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,53% -0,85% -0,03% -0,13% -0,21% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,79% +5,80% +11,31% +7,01% +12,95% +22,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +1,03 +0,47 +0,61 +0,65 +0,26
Excess Return +15,24% +25,34% +23,39% +43,53% +58,04% +80,55%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,09% 9,56% 12,03% 15,40% 14,28% 18,19%
max. Verlust -1,05% -2,67% -9,92% -23,70% -27,97% -40,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,89% +1,26% +6,87% +9,74% +9,74% +13,67%
1-Monats-Tief +0,89% +0,44% -6,48% -12,78% -12,78% -24,58%
Höchstkurs 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39
Tiefstkurs 4,30 4,23 3,70 2,80 2,59 1,15
Durchschnittspreis 4,35 4,31 4,07 3,72 3,49 2,74

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC

Dieser Fonds investiert in Aktien auf der ganzen Welt, und somit können sämtliche Börsen und Währungen im Fonds vertreten sein. Die Aktienauswahl und Verteilung unter den Ländern variiert je nach unserer Beurteilung der Marktlage.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC

Auflagedatum 31.08.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DNB Asset Management SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% Alphabet Inc
3,86% Bank of America Corp
3,70% Anadarko Petroleum Corp
2,80% Prudential PLC
2,50% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
2,44% UniCredit SpA
2,42% Pioneer Natural Resources Co
2,34% Lenovo Group Ltd
2,22% Oracle Corp
2,17% Carnival Corp
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL ESG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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