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DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

WKN: A0MWAK

ISIN: LU0302296065

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A0MWAK

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0302296065

gestern, 21:55:34 •

300,000 EUR

0,000 EUR0,00 %

Fondsvolumen

132,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	3,909 EUR
13.12.2022 Ausschüttend	0,614 EUR
09.12.2021 Ausschüttend	0,804 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062	8,87 %
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045	8,85 %
Ares Management Corp. 'A' Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017	8,51 %
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072	7,04 %
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455	4,78 %
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19	4,71 %
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088	4,64 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	4,57 %
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409	4,49 %
Blue Owl Capital A Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035	4,42 %
Summe:	60,88 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0302296065 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU2090052809	NOK	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	–
LU2553958740	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Private Equity

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kevin Bull Dalby
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
132,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. August 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	300,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:55:34 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
KVG Echtzeit	–	302,966 EUR -2,497 EUR · -0,82 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,497 EUR · -0,82 %	302,966 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	302,966 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2.461,586 NOK +9,300 NOK · +0,38 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+9,300 NOK · +0,38 %	2.461,586 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	2.461,586 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2.580,647 SEK +13,275 SEK · +0,52 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+13,275 SEK · +0,52 %	2.580,647 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	2.580,647 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,91 %
3 Monate
12,10 %
1 Jahr
15,39 %
3 Jahre
21,53 %
5 Jahre
25,20 %
10 Jahre
20,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-2,61 %
1 Jahr
-10,52 %
3 Jahre
-32,61 %
5 Jahre
-47,09 %
10 Jahre
-47,09 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
313,64
3 Monate
313,64
1 Jahr
313,64
3 Jahre
313,64
5 Jahre
313,64
10 Jahre
313,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
300,55
3 Monate
273,74
1 Jahr
214,38
3 Jahre
210,10
5 Jahre
109,09
10 Jahre
92,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
308,72
3 Monate
299,51
1 Jahr
259,83
3 Jahre
254,49
5 Jahre
223,23
10 Jahre
176,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,91 %	12,10 %	15,39 %	21,53 %	25,20 %	20,53 %
Maximaler Verlust	-2,61 %	-2,61 %	-10,52 %	-32,61 %	-47,09 %	-47,09 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	70,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	313,64	313,64	313,64	313,64	313,64	313,64
Tiefstkurs (in EUR)	300,55	273,74	214,38	210,10	109,09	92,49
Durchschnittspreis (in EUR)	308,72	299,51	259,83	254,49	223,23	176,27

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+11,59 %
1 Jahr
+37,53 %
3 Jahre
+29,84 %
5 Jahre
+106,08 %
10 Jahre
+224,44 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,63 %
3 Monate
+3,50 %
1 Jahr
+13,14 %
3 Jahre
-2,98 %
5 Jahre
+15,00 %
10 Jahre
+1,21 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,63 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
+1,03 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+9,05 %
2023
+31,79 %
2022
-26,53 %
2021
+51,42 %
2020
+3,94 %
2019
+48,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,19 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,60 %

Excess Return: 1 Jahr
+33,77 %
2 Jahre
+19,28 %
3 Jahre
+31,28 %
4 Jahre
+116,95 %
5 Jahre
+107,58 %
10 Jahre
+222,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,15 %	+11,59 %	+37,53 %	+29,84 %	+106,08 %	+224,44 %
Relativer Return	+1,63 %	+3,50 %	+13,14 %	-2,98 %	+15,00 %	+1,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,63 %	+1,15 %	+1,03 %	-0,08 %	+0,23 %	+0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,05 %	+31,79 %	-26,53 %	+51,42 %	+3,94 %	+48,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,19 %	+0,42 %	+0,44 %	+1,01 %	+0,63 %	+0,60 %
Excess Return	+33,77 %	+19,28 %	+31,28 %	+116,95 %	+107,58 %	+222,29 %

DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Stammdaten zu DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS

Weitere Kurse

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