DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Fonds
139,180 EUR -1,30 -0,93% 28.07.2017, 11:15:24
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 141,970 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 139,20 Hoch / Tief (heute) 139,20 / 139,18 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 139,180 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 140,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,37 / 114,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +34,48%
Benchmark
DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 142,02 EUR -0,41 -0,29% 27.07. 08:00:00 142,025 / 142,025

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,23% +20,45% +37,67% +103,46% n.a.
relativer Return +0,44% +1,69% +8,15% -1,55% +7,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,56% +0,66% -0,04% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,00% +8,87% +11,20% +11,34% +30,71% +27,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,37 +0,73 +0,83 +1,08 n.a.
Excess Return +20,47% +11,94% +37,52% +58,01% +100,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,51% 9,90% 9,85% 15,36% 13,60% n.a.
max. Verlust -1,22% -3,44% -3,44% -26,34% -26,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,49% +5,39% +7,92% +7,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -1,10% -1,10% -9,63% -9,63% n.a.
Höchstkurs 143,70 145,10 145,10 145,10 145,10 n.a.
Tiefstkurs 140,56 139,20 117,09 92,49 70,70 n.a.
Durchschnittspreis 142,08 142,73 132,71 121,92 108,49 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Dalby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,65% Partners Group Holding AG
9,32% Blackstone Group LP/The
8,61% KKR & Co LP
6,86% Apollo Global Management LLC
4,79% Wendel SA
4,75% 3i Group PLC
4,59% Main Street Capital Corp
4,50% Onex Corp
4,47% Eurazeo SA
4,27% Ares Capital Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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