DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Fonds
154,400 EUR -0,07 -0,05% 20.08.2018, 21:55:09
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 157,440 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 154,73 Hoch / Tief (heute) 154,73 / 154,40 Fondsvolumen 56,31 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 154,350 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 154,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,91 / 135,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +34,48%
Benchmark
DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 156,69 EUR +0,40 +0,26% 17.08. 08:00:00 156,691 / 156,691

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,17% +4,34% +9,81% +22,96% +79,70% +119,43%
relativer Return* -2,66% -0,14% -4,34% -3,76% -4,06% -18,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,66% -0,05% -0,37% -0,11% -0,07% -0,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,00% +13,15% +8,87% +11,20% +11,34% +30,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +1,43 +0,50 +0,79 +0,84 +0,21
Excess Return +9,83% +32,69% +23,11% +54,83% +75,64% +73,53%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,98% 8,58% 11,33% 14,44% 13,79% 21,05%
max. Verlust -1,81% -2,88% -9,43% -23,71% -26,34% -69,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,17% +2,58% +5,56% +6,94% +13,32% +38,04%
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -4,56% -8,17% -9,96% -26,92%
Höchstkurs 159,18 159,18 159,18 159,18 159,18 159,18
Tiefstkurs 156,03 149,29 136,65 99,17 86,36 22,08
Durchschnittspreis 157,70 153,98 147,67 132,89 122,69 91,95

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DNB Asset Management SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,12% KKR & Co LP
7,96% Wendel SA
6,68% Partners Group Holding AG
5,78% Rocket Internet SE
5,40% Apollo Global Management LLC
4,55% Blackstone Group LP/The
4,54% Carlyle Group LP/The
4,50% Main Street Capital Corp
4,37% 3i Group PLC
4,28% AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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