DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS

Fonds
138,110 EUR +3,10 +2,30% 18.01.2019, 21:55:06
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 141,070 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 136,48 Hoch / Tief (heute) 138,45 / 136,46 Fondsvolumen 47,03 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 138,300 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 135,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,91 / 121,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,66% / +34,48%
Benchmark
DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 137,32 EUR +0,39 +0,28% 17.01. 08:00:00 137,316 / 137,316

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,66% -7,23% -10,09% +26,36% +38,69% +291,17%
relativer Return* +2,25% -3,41% -9,07% -5,30% -13,48% +13,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,25% -1,15% -0,79% -0,15% -0,24% +0,11%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,67% -13,75% +13,15% +8,87% +11,20% +11,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 +0,14 +0,60 +0,38 +0,41 +0,61
Excess Return -10,07% +3,66% +26,51% +24,72% +34,63% +245,27%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,80% 20,75% 14,76% 13,61% 14,51% 17,71%
max. Verlust -5,47% -16,56% -22,30% -22,30% -26,34% -37,81%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +6,87% +6,87% +6,87% +6,94% +13,32% +38,04%
1-Monats-Tief +6,87% -7,31% -7,31% -7,31% -9,96% -18,98%
Höchstkurs 136,93 148,22 159,18 159,18 159,18 159,18
Tiefstkurs 123,68 123,68 123,68 99,17 92,49 22,08
Durchschnittspreis 129,96 137,84 147,50 136,13 126,98 95,79

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DNB Asset Management SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,28% Blackstone Group LP/The
7,97% KKR & CO INC A
7,87% Wendel SA
7,49% Apollo Global Management LLC
5,46% Intermediate Capital Group PLC
4,66% 3i Group PLC
4,56% Carlyle Group LP/The
4,34% AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA
4,25% Rocket Internet SE
4,17% Partners Group Holding AG
Stand: 30.11.2018

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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