DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Fonds
150,390 EUR -0,77 -0,51% 19.01.2018, 21:55:08
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 153,400 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 151,42 Hoch / Tief (heute) 151,42 / 148,90 Fondsvolumen 53,66 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 150,390 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 151,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,05 / 124,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,62% / +34,48%
Benchmark
DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 152,00 EUR -0,20 -0,13% 18.01. 08:00:00 151,997 / 151,997

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,62% +2,46% +14,89% +40,59% +96,41% +99,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,09% +13,15% +8,87% +11,20% +11,34% +30,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +1,52 +0,81 +0,75 +1,00 +0,15
Excess Return +14,91% +43,02% +40,74% +51,77% +92,35% +54,01%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,25% 10,35% 9,81% 14,88% 13,70% 21,86%
max. Verlust -1,03% -5,55% -5,82% -26,34% -26,34% -72,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,62% +2,75% +4,28% +8,96% +9,42% +40,00%
1-Monats-Tief +2,62% -3,41% -3,41% -11,04% -11,04% -23,81%
Höchstkurs 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17
Tiefstkurs 146,95 140,98 133,49 99,17 78,43 22,08
Durchschnittspreis 150,20 147,40 142,51 128,53 115,36 87,75

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DNB Asset Management SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,71% KKR & Co LP
8,03% Apollo Global Management LLC
7,63% Wendel SA
6,33% Partners Group Holding AG
5,42% Blackstone Group LP/The
4,55% AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA
4,40% Jafco Co Ltd
4,32% 3i Group PLC
4,20% Main Street Capital Corp
4,04% Rocket Internet SE
Stand: 30.11.2017

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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