DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC

Fonds
4,554 EUR +0,02 +0,53% 19.01.2018, 19:19:56
WKN: 987767 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0083425479 Schwerpunkt: Aktien Skandi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 4,610 ( 8.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,54 Hoch / Tief (heute) 4,56 / 4,54 Fondsvolumen 73,34 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 4,554 ( 8.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,64 / 4,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,89% / +34,43%
Benchmark
DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,57 EUR +0,06 +1,28% 19.01. 12:45:30 4,554 / 4,610
KAG (NOK) 35,33 NOK +0,05 +0,13% 08.04. 10:00:00 35,329 / 35,329
KAG (SEK) 38,05 SEK +0,26 +0,68% 08.04. 10:00:00 38,053 / 38,053
KAG (EUR) 4,55 EUR +0,01 +0,16% 17.01. 08:00:00 4,550 / 4,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Skandinavien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,89% -0,11% +11,42% +37,02% +75,58% +115,80%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,37% +8,68% +4,44% +16,43% +10,13% +21,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,98 +0,68 +0,59 +0,73 +0,18
Excess Return +11,44% +31,18% +37,17% +43,87% +71,52% +69,90%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,32% 11,32% 10,69% 16,31% 15,32% 22,86%
max. Verlust -0,98% -7,10% -7,10% -21,43% -21,43% -55,12%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +3,30% +3,30% +3,95% +8,97% +8,97% +16,67%
1-Monats-Tief +3,30% -4,58% -4,58% -9,55% -9,55% -27,31%
Höchstkurs 4,57 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63
Tiefstkurs 4,34 4,30 4,08 3,30 2,50 1,07
Durchschnittspreis 4,47 4,46 4,40 4,02 3,62 2,88

Fondsstrategie zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen in der nordischen Region. Die Auswahl der Aktien und die Länder- und Sektorenverteilung kann je nach Einschätzung der Marktlage variieren. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Fondsprospekte zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC

Auflagedatum 07.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kjell Morten Hjørnevik
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,78% Novo Nordisk A/S
7,44% Volvo AB
6,08% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
5,22% Danske Bank A/S
5,13% Nordea Bank AB
4,72% Atlas Copco AB
3,70% Vestas Wind Systems A/S
3,57% Subsea 7 SA
3,55% Pandora A/S
2,93% Telenor ASA
Stand: 30.11.2017

Ratings zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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