DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR AC...

Fonds
142,581 EUR +0,64 +0,45% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1XFZF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1047850182 Schwerpunkt: Aktien Skandi...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 142,581 ( n.a. ) Eröffnung 142,58 Hoch / Tief (heute) 142,58 / 142,58 Fondsvolumen 70,93 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 142,581 ( n.a. ) Vortag 141,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,27 / 130,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +2,39%
Benchmark
DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR AC...
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KAG (EUR) 142,58 EUR +0,64 +0,45% 20.09. 08:00:00 142,581 / 142,581

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Skandinavien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,20% +0,85% +2,39% +26,15% n.a. n.a.
relativer Return* -0,17% -2,04% -1,04% +4,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,17% -0,68% -0,09% +0,11% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,14% +9,30% +5,01% +17,06% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,80 +0,53 +0,47 n.a. n.a.
Excess Return +2,41% +19,97% +26,30% +34,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,85% 10,65% 12,13% 15,25% n.a. n.a.
max. Verlust -2,88% -3,02% -9,63% -18,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,33% +4,66% +5,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -1,65% -5,49% -10,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 143,69 143,69 145,27 145,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 139,55 137,11 130,10 101,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 141,84 140,87 138,96 128,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen in der nordischen Region. Die Auswahl der Aktien und die Länder- und Sektorenverteilung kann je nach Einschätzung der Marktlage variieren. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Fondsprospekte zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Stammdaten zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Auflagedatum 14.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kjell Morten Hjørnevik
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,20% Novo Nordisk A/S
5,99% Stora Enso OYJ
5,81% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
4,74% Telia Co AB
4,38% Subsea 7 SA
4,16% Danske Bank A/S
4,13% DSV A/S
3,71% Volvo AB
3,70% Elekta AB
3,61% Elkem ASA
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DNB FUND - NORDIC EQUITIES - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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