DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

Fonds
141,844 EUR +0,10 +0,07% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XFZH Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1047850422 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 141,844 ( n.a. ) Eröffnung 141,84 Hoch / Tief (heute) 141,84 / 141,84 Fondsvolumen 380,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 141,844 ( n.a. ) Vortag 141,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,88 / 117,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +26,92%
Benchmark
DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC
loading

Alle Kurse zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 165,62 USD +0,86 +0,52% 21.07. 08:00:00 165,617 / 165,617
KAG (EUR) 141,84 EUR +0,10 +0,07% 21.07. 08:00:00 141,844 / 141,844

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -0,37% +19,73% +83,64% n.a. n.a.
relativer Return +0,64% -4,49% -5,04% +13,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -1,52% -0,43% +0,36% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,39% +19,54% +23,86% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,81 +1,28 +1,18 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +26,94% +41,01% +58,32% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,82% 11,34% 9,59% 14,03% n.a. n.a.
max. Verlust -2,38% -3,59% -6,29% -14,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,85% +3,85% +4,33% +8,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,85% +0,49% -1,28% -11,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 165,62 165,62 165,62 165,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 157,95 152,27 130,03 94,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 161,26 160,01 144,30 122,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-,Medien- und Telekommunikationsunternehmen.

Fondsprospekte zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

Auflagedatum 07.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tandberg-Johansen, Thune, Bergland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,31% Alphabet Inc
6,77% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
6,66% Microsoft Corp
5,57% Facebook Inc
5,22% Intel Corp
4,08% Apple Inc
3,96% Cognizant Technology Solutions Corp
3,81% Baidu Inc
3,12% HP Inc
3,01% Wirecard AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings