Alternative Investments • Hedgefonds

DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC

ISIN
LU0547714526
KVG
134,118 EUR
+0,540 EUR+0,40 %
Geld
134,118 EUR
Brief
134,118 EUR
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Fondsvolumen
175,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024)
Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063
10,46 %
Ericsson B
Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656
7,69 %
HMS Networks
Aktie · WKN A2DYY7 · ISIN SE0009997018
7,49 %
Nokia
Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681
7,04 %
ASM International
Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118
5,94 %
Amphenol 'A'
Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017
5,00 %
Western Digital
Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055
4,86 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
4,50 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
4,50 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
4,29 %
Summe:61,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Equity Market Neutral EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen

Stammdaten zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG
  • Fondsvolumen
    175,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC