DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR...

Fonds
123,264 EUR +0,51 +0,42% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CWC1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0547714526 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 123,264 ( n.a. ) Eröffnung 123,26 Hoch / Tief (heute) 123,26 / 123,26 Fondsvolumen 336,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 123,264 ( n.a. ) Vortag 122,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,50 / 121,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,92% / +0,39%
Benchmark
DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR...
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KAG (EUR) 123,26 EUR +0,51 +0,42% 22.06. 08:00:00 123,264 / 123,264

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,92% -0,43% +0,39% +10,57% +15,89% n.a.
relativer Return -5,94% -4,78% -24,49% -33,03% -51,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,94% -1,62% -2,31% -1,11% -1,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% +5,54% +5,72% -1,65% +13,15% -10,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +0,60 +0,46 +0,37 +0,32 n.a.
Excess Return +0,41% +9,34% +10,42% +10,87% +12,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,81% 7,09% 5,95% 7,23% 7,56% n.a.
max. Verlust -3,47% -3,86% -4,05% -6,45% -11,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,92% +1,58% +1,58% +4,79% +4,82% n.a.
1-Monats-Tief -1,92% -1,92% -2,21% -2,80% -5,59% n.a.
Höchstkurs 127,00 127,50 127,50 127,50 127,50 n.a.
Tiefstkurs 122,59 122,59 121,13 106,18 94,35 n.a.
Durchschnittspreis 124,90 125,27 124,39 116,83 112,87 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR ACC

Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren. Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.

Fondsprospekte zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tandberg-Johansen, Thune, Bergland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,99% Alphabet Inc A-Shares
6,76% Ericsson B
4,76% Facebook Inc
3,97% Intel Corp
3,81% Baidu Inc ADR
3,66% Cognizant Technology Solutions Corp
3,42% Mellanox Technologies Ltd
3,36% Paysafe Group PLC
3,34% VMware Inc
3,23% Samsung Electronics Co Ltd GDR
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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