DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR...

Fonds
163,960 EUR +0,31 +0,19% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RD2F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0401809073 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 163,960 ( n.a. ) Eröffnung 163,96 Hoch / Tief (heute) 163,96 / 163,96 Fondsvolumen 875,61 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 163,960 ( n.a. ) Vortag 163,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,82 / 162,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / -2,64%
Benchmark
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KAG (EUR) 163,96 EUR +0,31 +0,19% 18.09. 08:00:00 163,960 / 163,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,46% -2,22% -2,64% +3,49% +12,56% n.a.
relativer Return* +2,70% -2,25% -3,33% -2,33% -12,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,70% -0,75% -0,28% -0,07% -0,22% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,50% +6,11% +0,89% +4,44% -0,23% +11,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 +0,79 +0,32 +0,28 +0,38 n.a.
Excess Return -2,62% +4,95% +3,64% +4,86% +8,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 2,98% 3,17% 3,77% 4,15% n.a.
max. Verlust -1,21% -3,14% -5,48% -7,28% -10,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +0,77% +2,23% +4,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -1,35% -1,57% -1,99% -4,26% n.a.
Höchstkurs 164,40 167,68 171,82 171,82 171,82 n.a.
Tiefstkurs 162,41 162,41 162,41 150,20 145,66 n.a.
Durchschnittspreis 163,38 164,51 167,85 162,35 159,78 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt durch Anlage in Wandelanleihen einen Kapitalzuwachs bei niedriger Volatilität an. Im Rahmen des Managementansatzes mit Verwaltungsvollmacht ist der Portfolioaufbau nicht darauf ausgerichtet, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder Branchenperspektive nachzubilden. Dennoch kann der Exane Euro Convertibles-Index als Ex-Post-Referenzwertindikator verwendet werden.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Igor de MAACK, Felix HARON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,20% Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26.03.2022
3,73% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
3,55% Telefonica Participaciones SAU 0% 09.03.2021
3,48% Airbus SE 0% 14.06.2021
3,24% Airbus SE 0% 01.07.2022
2,85% Cellnex Telecom SA 1,5% 16.01.2026
2,62% International Consolidated Airlines Group SA 0,25% 17.11.2020
2,58% Indra Sistemas SA 1,25% 07.10.2023
2,57% Vallourec SA 4,125% 04.10.2022
2,52% STMicroelectronics NV 0,25% 03.07.2024
Stand: 30.04.2018

Ratings zu DNCA INVEST-DNCA CONVERTIBLES - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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