DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Fonds
143,830 EUR -0,62 -0,43% 29.06.2017, 16:59:13
WKN: A1JDC5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0641748271 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 145,050 ( 1.220 Stk. ) Eröffnung 144,62 Hoch / Tief (heute) 144,62 / 143,83 Fondsvolumen 4,21 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 143,620 ( 1.220 Stk. ) Vortag 144,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,52 / 132,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +12,40%
Benchmark
DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,32 EUR +0,39 +0,27% 29.06. 08:51:23 143,225 / 145,013
KAG (EUR) 144,97 EUR -0,01 -0,01% 28.06. 08:00:00 144,970 / 144,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +2,97% +12,41% +9,23% +35,48% n.a.
relativer Return +0,48% -1,62% -12,89% -11,46% -25,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% -0,54% -1,14% -0,34% -0,49% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,15% +2,48% +2,86% +4,24% +10,44% +10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,84 +0,34 +0,54 +0,97 +1,15 n.a.
Excess Return +12,43% +3,93% +9,08% +21,33% +32,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 4,30% 4,37% 5,43% 4,94% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,01% -1,54% -10,17% -10,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +1,74% +4,17% +4,17% +4,17% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,70% -4,08% -4,08% n.a.
Höchstkurs 145,68 145,68 145,68 148,67 148,67 n.a.
Tiefstkurs 144,98 140,18 131,80 131,80 118,75 n.a.
Durchschnittspreis 145,31 143,74 139,36 140,15 136,64 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Auflagedatum 22.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (27.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MERIAUX, CHAMPIGNEULLE, GRANDIS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,56% CM-CIC Asset Management Union
2,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
2,41% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
2,02% Sanofi
2,01% STMicroelectronics NV
1,98% Vinci SA
1,94% Orange SA
1,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
1,79% Thales SA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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