DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Fonds
143,460 EUR +0,23 +0,16% 21.11.2017, 19:39:39
WKN: A1JDC5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0641748271 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 142,33 Hoch / Tief (heute) 143,55 / 142,33 Fondsvolumen 4,63 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 143,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,52 / 135,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +7,99%
Benchmark
DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS
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Frankfurt 142,87 EUR +0,22 +0,16% 21.11. 09:34:39 143,140 / 144,926
KAG (EUR) 143,84 EUR +0,23 +0,16% 20.11. 08:00:00 143,840 / 143,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% +0,61% +7,59% +11,26% +30,84% n.a.
relativer Return +0,82% -1,58% -7,38% -10,62% -20,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% -0,53% -0,64% -0,31% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,26% +2,48% +2,86% +4,24% +10,44% +10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,48 +0,68 +0,61 +1,02 n.a.
Excess Return +7,61% +4,90% +11,11% +13,04% +27,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 2,56% 3,42% 5,28% 4,83% n.a.
max. Verlust -1,68% -1,68% -1,81% -10,17% -10,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,75% +0,67% +3,36% +3,36% +3,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -0,75% -2,89% -3,38% n.a.
Höchstkurs 145,85 145,85 145,85 148,67 148,67 n.a.
Tiefstkurs 143,40 141,81 135,99 131,80 123,08 n.a.
Durchschnittspreis 144,76 144,08 142,44 140,90 138,33 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Auflagedatum 22.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (30.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MERIAUX, CHAMPIGNEULLE, GRANDIS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,66% CM-CIC Asset Management Union
1,99% STMicroelectronics NV
1,76% Zodiac Aerospace
1,74% Vinci SA
1,65% Orange SA
1,65% Thales SA
1,57% Cie Generale des Etablissements Michelin
1,56% Sanofi
1,54% Natixis Asset Management Natix
1,47% Nokia OYJ
Stand: 30.09.2017

Ratings zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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