DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Fonds
139,540 EUR +0,28 +0,20% 16.08.2018, 18:01:32
WKN: A1JDC5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0641748271 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 141,210 ( 354 Stk. ) Eröffnung 139,35 Hoch / Tief (heute) 139,56 / 139,33 Fondsvolumen 5,84 Mrd. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 139,620 ( 359 Stk. ) Vortag 139,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,60 / 138,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -0,35%
Benchmark
DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 139,25 EUR -0,58 -0,42% 16.08. 15:00:10 139,544 / 141,286
KAG (EUR) 140,63 EUR -0,12 -0,09% 14.08. 08:00:00 140,630 / 140,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,47% -2,51% +0,09% +3,49% +18,32% n.a.
relativer Return* -0,80% -1,61% -5,49% -6,00% -18,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,80% -0,54% -0,47% -0,17% -0,35% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,51% +4,73% +2,48% +2,86% +4,24% +10,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,89 +0,24 +0,42 +0,55 n.a.
Excess Return +0,11% +6,90% +3,64% +8,75% +14,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 4,08% 3,49% 4,92% 4,77% n.a.
max. Verlust -0,90% -3,01% -3,38% -8,21% -10,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% -0,28% +1,31% +3,17% +3,54% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -1,73% -2,16% -4,09% -4,09% n.a.
Höchstkurs 142,03 144,38 146,31 146,31 148,67 n.a.
Tiefstkurs 140,75 140,04 140,04 131,80 129,62 n.a.
Durchschnittspreis 141,54 141,74 143,33 140,64 140,43 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Auflagedatum 22.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 EUR (27.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Charles MERIAUX und TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,38% UNION CASH 3DEC
2,16% TOTAL SA
1,88% STMicroelectronics NV
1,78% Orange SA
1,68% Thales SA
1,68% Gemalto NV
1,36% Vinci SA
1,31% NATIXIS TRESORERIE PLUS-IC
1,30% Sanofi
1,29% Nokia OYJ
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DNCA INVEST-EUROSE - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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