DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC

Fonds
160,670 EUR +0,27 +0,17% 19.01.2018, 19:19:10
WKN: A0MMD5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0284394664 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 159,95 Hoch / Tief (heute) 161,03 / 159,95 Fondsvolumen 496,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 160,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,33 / 150,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / +5,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 161,37 EUR +0,66 +0,41% 19.01. 12:45:28 161,242 / 162,838
KAG (EUR) 161,36 EUR +0,02 +0,01% 18.01. 08:00:00 161,360 / 161,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +0,22% +5,34% +13,99% +38,28% +66,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,26% +3,41% +3,00% +5,72% +3,95% +18,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,92 +0,45 +0,37 +0,62 +0,12
Excess Return +5,36% +17,27% +14,14% +15,47% +34,22% +20,83%

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 5,42% 5,89% 10,02% 9,52% 11,17%
max. Verlust -0,99% -2,63% -5,25% -16,80% -16,80% -18,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,25% +1,25% +4,14% +6,35% +6,72% +6,72%
1-Monats-Tief +1,25% -2,36% -2,36% -5,94% -6,52% -10,05%
Höchstkurs 161,81 161,81 163,33 163,33 163,33 163,33
Tiefstkurs 157,79 156,83 151,29 131,68 114,68 80,22
Durchschnittspreis 159,97 159,25 158,16 150,75 143,24 122,26

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen und gleichzeitig das Kapital in negativen Phasen durch opportunistisches Management und flexible Allokation von Vermögenswerten zu schützen. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Dieser Ansatz basiert gänzlich auf der Fundamentalanalyse, die sich aus wesentlichen Anlagekriterien ergibt, wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßiger Kontakt zu den Emittenten. Der Teilfonds investiert entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente und passt die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen des Anlageverwalters an.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PINCEMAILLE, PICQUENDAR
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,18% ORANGE
3,09% ROYAL DUTCH SHELL
2,91% SANOFI
2,57% BOUYGUES
2,35% CAP GEMINI
Stand: 30.11.2017

Ratings zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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