DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE)...

Fonds
135,780 EUR -1,12 -0,82% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M2K0 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0309082369 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 135,780 ( n.a. ) Eröffnung 135,78 Hoch / Tief (heute) 135,78 / 135,78 Fondsvolumen 131,57 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 135,780 ( n.a. ) Vortag 136,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,84 / 133,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / -9,20%
Benchmark
DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE)...
loading

Alle Kurse zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 135,78 EUR -1,12 -0,82% 24.09. 08:00:00 135,780 / 135,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,02% -2,29% -8,12% +9,29% +27,47% +73,91%
relativer Return* +1,11% -5,05% -6,73% +6,84% +2,20% +26,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,11% -1,71% -0,58% +0,18% +0,04% +0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,27% +13,66% +1,64% +8,27% +4,32% +22,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 +0,40 +0,25 +0,14 +0,32 +0,12
Excess Return -8,10% +8,22% +9,44% +8,19% +23,41% +28,01%

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 9,36% 10,06% 12,46% 13,07% 15,89%
max. Verlust -3,77% -7,51% -12,13% -14,45% -18,73% -34,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,02% +0,90% +4,78% +7,77% +7,77% +11,97%
1-Monats-Tief -1,02% -1,93% -7,18% -7,18% -7,18% -17,79%
Höchstkurs 138,65 144,25 151,84 151,84 151,84 151,84
Tiefstkurs 133,42 133,42 133,42 111,74 107,40 51,33
Durchschnittspreis 136,24 139,28 144,06 135,84 130,82 106,66

Fondsstrategie zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und deren Geschäft vorwiegend auf Infrastruktur ausgerichtet ist. Infrastrukturwerte stellen grundlegende Produkte und/oder O.L. Dienstleistungen bereit (Umsetzungsdienstleistungen, Mautstraßenkonzession, Flughäfen, Satellitennetze, Stromerzeugung, Wasseraufbereitung, Abfallentsorgung, Gas- und Energietransportnetze, erneuerbare Energie, Windparks, Krankenhäuser und Schulen...), die von einem großen Teil der Bevölkerung über einen langen Zeitraum innerhalb eines umfassenden Regulierungsrahmens genutzt werden.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Igor de MAACK, Romain AVICE
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,25% ORANGE
6,14% TELECOM ITALIA SPA
5,74% TELEFONICA SA
5,04% ENEL SPA
5,01% ENGIE
Stand: 31.01.2018

Ratings zu DNCA INVEST - INFRASTRUCTURES (LIFE) - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings