DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Fonds
1.373,830 EUR -4,86 -0,35% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M57R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327739230 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A...
Brief 1.373,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.373,83 Hoch / Tief (heute) 1.373,83 / 1.373,83 Fondsvolumen 82,75 Mio. EUR (Stand: 29.12.2017)
Geld 1.373,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.378,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.407,92 / 1.373,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / -1,89%
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KAG (EUR) 1.373,83 EUR -4,86 -0,35% 16.08. 08:00:00 1.373,830 / 1.373,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,94% -1,71% -1,89% -0,95% +5,78% +37,83%
relativer Return* -3,73% -5,93% -14,54% -22,48% -43,52% -48,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,73% -2,02% -1,30% -0,70% -0,95% -0,55%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,47% +0,16% +1,20% +0,99% +4,56% -0,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 +0,02 -0,07 -0,02 +0,09 -0,18
Excess Return -1,87% +0,12% -0,80% -0,27% +1,72% -8,07%

Risiko-Kennzahlen zu DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 2,86% 2,79% 3,94% 3,57% 3,33%
max. Verlust -1,41% -1,78% -2,42% -6,60% -9,03% -9,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 38,89% 48,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,94% -0,23% +0,51% +3,10% +3,37% +3,37%
1-Monats-Tief -0,94% -0,94% -0,94% -2,86% -2,86% -2,86%
Höchstkurs 1.393,48 1.398,68 1.407,92 1.432,50 1.449,99 1.449,99
Tiefstkurs 1.373,83 1.373,83 1.373,83 1.319,11 1.319,11 1.014,40
Durchschnittspreis 1.387,40 1.389,80 1.393,68 1.389,74 1.385,46 1.300,67

Fondsstrategie zu DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Das Anlageziel des Do - Absolute Return ('Fonds') ist die Erzielung einer langfristig absoluten positiven Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie in internationale Aktientitel. Der Fonds kann zudem je nach aktueller Markteinschätzung des Fondsmanagements liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und derivative Finanzinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte halten, soweit keine anderen Regelungen aufgeführt sind. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seines Nettovermögens erwerben. Die Selektion und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, Titel, Währungen und rechtlichen Arten von Anlageninstrumenten erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung durch das Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (21.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Do Investment AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,49% Source Physical Gold
5,08% 1,25% US Treasury 2019
4,17% 1,500% Polen 04/2020
4,08% 1% US Treasury 2018
2,72% 4,625% Rumänien 09/2020
2,66% Ashmore-Emer.Mkt.Short Dur.Fd.
2,06% 1,25% Treasury Stk 2018
2,01% 1,750% BRD 04/2020
2,00% Euro Stoxx 50 Discount 2925 2019/02
1,90% 3,75% Norway 10-21
Stand: 31.05.2018

Ratings zu DO - ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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