DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBA...

Fonds
12,610 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A12D0K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B51Q8R41 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 12,610 ( n.a. ) Eröffnung 12,61 Hoch / Tief (heute) 12,61 / 12,61 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 12,610 ( n.a. ) Vortag 12,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,53 / 12,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -1,79%
Benchmark
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,61 EUR 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 12,610 / 12,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,16% -1,33% +15,27% n.a. n.a.
relativer Return -0,08% +0,02% +1,14% +0,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,01% +0,09% +0,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,81% +12,34% +4,38% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 +0,30 +0,51 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,31% +4,92% +15,12% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,26% 6,92% 7,35% 9,37% n.a. n.a.
max. Verlust -2,02% -2,02% -8,50% -14,80% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +1,28% +2,90% +8,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,87% -2,39% -5,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,84 12,84 13,53 13,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,58 12,38 12,38 10,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,71 12,61 12,93 12,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR ACC

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenmarktländern. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf einzelne Länder verteilen und kann unbegrenzt in Schwellenmärkte investieren. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten und investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die in jedem Fall durch Derivate repräsentiert sein können, z. B. durch Terminkontrakte (Forwards, Futures), Swap-Kontrakte oder Optionen.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR ACC

Auflagedatum 01.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,90% Millicom International Cellular SA
2,00% Kinder Morgan, Inc.
2,00% Naspers, Ltd.
1,90% Telecom Italia SPA
1,90% Chicago Transit Authority RB
Stand: 30.09.2017

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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