DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBA...

Fonds
9,240 EUR +0,02 +0,22% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A12D0N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BLG2YG02 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 9,240 ( n.a. ) Eröffnung 9,24 Hoch / Tief (heute) 9,24 / 9,24 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,240 ( n.a. ) Vortag 9,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,24 / 8,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +7,07%
Benchmark
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBA...
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Alle Kurse zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,24 EUR +0,02 +0,22% 26.06. 08:00:00 9,240 / 9,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +1,32% +5,89% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,64% +1,23% +1,49% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% +0,41% +0,12% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% +7,25% -6,80% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,94 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,91% +6,76% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 3,03% 3,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -1,10% -2,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +0,88% +1,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,88% -0,22% -2,86% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,22 9,22 9,22 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,14 9,02 8,78 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,19 9,12 9,02 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenmarktländern. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf einzelne Länder verteilen und kann unbegrenzt in Schwellenmärkte investieren. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten und investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die in jedem Fall durch Derivate repräsentiert sein können, z. B. durch Terminkontrakte (Forwards, Futures), Swap-Kontrakte oder Optionen.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H

Auflagedatum 01.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial S. (IE)
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,10% Kinder Morgan, Inc.
2,10% Chicago Transit Authority RB
2,00% Telecom Italia SPA
2,00% Cemex SAB de CV
2,00% Naspers, Ltd.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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