DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....

Fonds
27,950 GBP -0,05 -0,18% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A2AKJ7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B50M4X14 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 27,950 ( n.a. ) Eröffnung 27,95 Hoch / Tief (heute) 27,95 / 27,95 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 27,950 ( n.a. ) Vortag 28,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,44 / 19,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +26,61%
Benchmark
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,75 EUR -0,09 -0,29% 23.06. 08:00:00 31,746 / 31,746
KAG (GBP) 27,95 GBP -0,05 -0,18% 23.06. 08:00:00 27,950 / 27,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% -1,37% +26,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,32% -2,39% +5,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -0,80% +0,43% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,85% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,15 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +45,78% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,05% 12,88% 14,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,41% -5,63% -8,97% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,36% +3,36% +16,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,36% -2,72% -2,72% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 28,21 28,40 29,44 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 27,09 26,80 19,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 27,69 27,67 25,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US-Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Auflagedatum 01.12.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,80% Hewlett Packard Enterprise Co.
3,80% Bank of America Corp.
3,80% Capital One Financial Corp.
3,50% Charles Schwab Corp.
3,30% Wells Fargo & Co.
3,20% Charter Communications, Inc.
3,20% Time Warner, Inc.
3,00% Comcast Corp.
2,80% Alphabet, Inc.
2,70% Goldman Sachs Group, Inc.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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