DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....

Fonds
24,170 USD +0,04 +0,17% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JLPY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B520HN47 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 24,170 ( n.a. ) Eröffnung 24,17 Hoch / Tief (heute) 24,17 / 24,17 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 24,170 ( n.a. ) Vortag 24,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,42 / 21,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +2,97%
Benchmark
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....
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Alle Kurse zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,50 EUR +0,02 +0,08% 17.11. 08:00:00 20,505 / 20,505
KAG (USD) 24,17 USD +0,04 +0,17% 17.11. 08:00:00 24,170 / 24,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +5,73% +2,97% +39,21% n.a. n.a.
relativer Return -0,62% -0,30% -5,05% -2,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,10% -0,43% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% +26,83% +5,70% +26,15% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +1,15 +0,65 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,30% +33,75% +30,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,09% 6,93% 8,75% 14,38% n.a. n.a.
max. Verlust -2,25% -2,25% -4,48% -20,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +3,00% +4,06% +9,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -2,76% -9,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 24,42 24,42 24,42 24,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 23,87 22,68 21,10 15,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 24,18 23,73 22,88 19,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US-Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC

Auflagedatum 01.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,80% Bank of America Corp.
3,50% Charles Schwab Corp.
3,50% Wells Fargo & Co.
3,30% Capital One Financial Corp.
3,10% Charter Communications, Inc.
2,90% Goldman Sachs Group, Inc.
2,90% Alphabet, Inc.
2,70% Comcast Corp.
2,70% Microsoft Corp.
2,30% Time Warner, Inc.
Stand: 30.09.2017

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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