Aktienfonds • Aktien USA
DPAM B Equities US Selection MSCI Index - M EUR DIS
- WKN
- A40WQK
- ISIN
- BE6317172474
• KVG
214,020 EUR
-4,060 EUR-1,86 %
Geld
214,020 EUR
Brief
214,020 EUR
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Fondsvolumen
1,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,10 %
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,910 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM B Equities US Selection MSCI Index - M EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nvidia Corp | 14,60 % |
| Microsoft | 9,60 % |
| Alphabet A | 6,20 % |
| Alphabet C | 5,20 % |
| Tesla Motors, Inc. | 3,80 % |
| Eli Lilly & Co | 2,60 % |
| Johnson & Johnson | 1,70 % |
| Visa A | 1,70 % |
| Mastercard Incorporated Class A | 1,50 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,20 % |
| Summe: | 48,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DPAM B Equities US Selection MSCI Index - M EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DPAM B Equities US Selection MSCI Index - M EUR DIS
Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in amerikanische Aktien investiert. Das Portfolio ist auf den Index MSCI USA Selection in Euro indexiert. Jeder Sektor ist im Verhältnis zu seiner Gewichtung im Index vertreten. Der 'Tracking Error' oder Nachbildungsfehler (Standardabweichung vom Referenzindex) liegt bei etwa 1,5%. Es handelt sich um einen passiv verwalteten Teilfonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien (und andere aktienähnliche Wertpapiere) amerikanischer Unternehmen, in Optionsscheine, Wandelanleihen, Bezugsrechte und daneben in liquide Mittel. Der Index MSCI USA Selection, auf den das Portfolio indexiert ist, wird unter Anwendung eines verbindlichen Verfahrens aufgebaut, bei dem Folgendes kombiniert wird: a) Ausschluss von Unternehmen, die unmittelbar in umstrittene und nukleare Waffensysteme involviert sind, oder Unternehmen, deren Umsatz zum großen Teil (> 15 %) unter anderem mit Tätigkeiten im Bereich Schusswaffen, Tabak und Alkohol erzielt wird, und b) 'Best-in-Class'-Auswahl der übrigen Titel im Auswahluniversum.
Stammdaten zu DPAM B Equities US Selection MSCI Index - M EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilippe Denef, Martin Duchenne ...
- Domizil/LandBelgien
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Belgium Branch
- Fondsvolumen1,10 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Equities US Selection MSCI Index - M EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,55 % | 13,77 % | 13,19 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -7,05 % | -9,60 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 218,76 | 218,76 | 218,76 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,91 | 183,61 | 172,01 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 212,76 | 200,83 | 192,65 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM B Equities US Selection MSCI Index - M EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,43 % | +10,40 % | +25,19 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,91 % | -1,42 % | -1,43 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,91 % | -0,48 % | -0,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,90 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +21,62 % | – | – | – | – | – |