DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A E...

Fonds
99,360 EUR +0,03 +0,03% 10.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H5A0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441798 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 102,340 ( n.a. ) Eröffnung 99,36 Hoch / Tief (heute) 99,36 / 99,36 Fondsvolumen 479,45 Mio. EUR (Stand: 10.07.2017)
Geld 99,360 ( n.a. ) Vortag 99,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,36 / 98,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +1,07%
Benchmark
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KAG (EUR) 99,36 EUR +0,03 +0,03% 10.07. 08:00:00 99,360 / 102,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,37% +1,07% +5,69% +11,16% n.a.
relativer Return +2,68% +5,90% +7,62% -11,00% -0,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,68% +1,93% +0,61% -0,32% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +1,76% +1,66% +2,97% +2,54% +3,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,72 +3,19 +3,04 +2,75 +3,01 n.a.
Excess Return +1,09% +3,52% +5,54% +6,18% +8,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,37% 0,39% 0,59% 0,51% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 94,44% 85,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,17% +0,50% +0,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,04% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
Höchstkurs 99,36 101,04 101,04 103,45 104,45 n.a.
Tiefstkurs 99,12 99,12 99,12 99,12 99,12 n.a.
Durchschnittspreis 99,25 100,01 100,52 101,17 101,82 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Auflagedatum 26.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,43% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
1,92% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
1,88% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,87% Khan Bank FRN 08.05.2020 - GII
1,78% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.04.2022
1,69% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,69% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,50% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,50% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.03.2020
1,50% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
Stand: 26.06.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Stand
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