DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B E...

Fonds
101,470 EUR +0,10 +0,10% 12.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H5A1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441954 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 102,480 ( n.a. ) Eröffnung 101,47 Hoch / Tief (heute) 101,47 / 101,47 Fondsvolumen 476,87 Mio. EUR (Stand: 12.06.2017)
Geld 101,470 ( n.a. ) Vortag 101,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,47 / 100,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +1,61%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B E...
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KAG (EUR) 101,47 EUR +0,10 +0,10% 12.06. 08:00:00 101,470 / 102,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,42% +1,61% +7,52% +14,47% n.a.
relativer Return +0,88% +0,97% +2,14% -12,00% -2,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,32% +0,18% -0,35% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +2,30% +2,25% +3,53% +3,11% +4,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,14 +8,35 +8,38 +8,06 +8,77 n.a.
Excess Return +1,63% +4,44% +7,37% +8,65% +11,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,11% 0,20% 0,29% 0,24% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 27,78% 16,67% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,09% +0,35% +0,35% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 103,77 103,77 103,77 105,60 105,60 n.a.
Tiefstkurs 101,37 101,37 101,37 101,37 101,37 n.a.
Durchschnittspreis 102,20 103,02 103,07 103,44 103,64 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,50% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
1,97% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
1,93% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,93% Khan Bank FRN 08.05.2020 - GII
1,83% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.04.2022
1,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,54% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,54% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.03.2020
1,54% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
Stand: 26.05.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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