DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B E...

Fonds
101,890 EUR +0,07 +0,07% 10.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H5A1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441954 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 102,910 ( n.a. ) Eröffnung 101,89 Hoch / Tief (heute) 101,89 / 101,89 Fondsvolumen 506,05 Mio. EUR (Stand: 25.10.2017)
Geld 101,890 ( n.a. ) Vortag 101,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,89 / 100,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +1,14%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B E...
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KAG (EUR) 101,89 EUR +0,07 +0,07% 10.11. 08:00:00 101,890 / 102,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,16% +1,14% +6,36% +13,46% n.a.
relativer Return -0,87% +0,08% +5,84% -4,74% +0,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% +0,03% +0,47% -0,13% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +2,30% +2,25% +3,53% +3,11% +4,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,54 +8,27 +7,04 +6,99 +7,59 n.a.
Excess Return +1,16% +4,07% +6,21% +8,00% +10,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,17% 0,21% 0,29% 0,25% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,06% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% 93,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,13% +0,23% +0,54% +0,54% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 101,89 101,89 103,77 105,60 105,60 n.a.
Tiefstkurs 101,81 101,68 101,37 101,37 101,37 n.a.
Durchschnittspreis 101,84 101,77 102,61 103,27 103,53 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Mikrofinanz ermöglicht Kleinstunternehmern einen nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistungen, um sich eine Existenz und somit eine Zukunft mit guten Perspektiven aufzubauen. Gelder werden in Form von Kleinkrediten von Mikrofinanzinstituten (MFIs) an Menschen vergeben, die vom traditionellen Finanzsektor ausgeschlossen sind. Eine strenge Überprüfung der Mikrofinanzinstitute vor Ort soll sicherstellen, dass die sozialen Ziele und Vorgaben nachhaltig erfüllt werden.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A..
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.06.2017

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,17% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
1,67% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,67% Khan Bank FRN 08.05.2020 - GII
1,59% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.04.2022
1,52% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
1,51% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,51% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,34% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,34% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.03.2020
1,34% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
Stand: 25.10.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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