DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...

Fonds
119,710 USD +0,35 +0,29% 10.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MVRR Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0306116160 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Axxion S.A.
Brief 120,910 ( n.a. ) Eröffnung 119,71 Hoch / Tief (heute) 119,71 / 119,71 Fondsvolumen 486,81 Mio. EUR (Stand: 10.09.2018)
Geld 119,710 ( n.a. ) Vortag 119,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,71 / 116,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / +2,81%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 119,71 USD +0,35 +0,29% 10.09. 08:00:00 119,710 / 120,910
KAG (EUR) 103,25 EUR +1,09 +1,06% 10.09. 08:00:00 103,253 / 104,288

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,15% +1,91% +5,74% +4,99% +30,80% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,33% -10,11% +7,89% +13,22% +16,15% -0,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,23 +8,93 +8,29 +6,68 +6,06 n.a.
Excess Return +2,83% +6,26% +8,67% +9,58% +10,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,20% 0,43% 0,34% 0,32% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,33% -0,33% -0,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 94,44% 85,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,49% +0,49% +0,49% +0,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% +0,34% -0,19% -0,19% -0,19% n.a.
Höchstkurs 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 n.a.
Tiefstkurs 119,20 118,03 116,41 110,19 104,63 n.a.
Durchschnittspreis 119,42 118,81 117,58 114,70 111,79 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Ziel des Fonds DUAL RETURN FUND - Vision Mircofinance ist, Anlegern ein Engagement in der Mikrofinanzindustrie zu ermöglichen. Zu diesem Zweck investiert er in sorgfältig ausgewählte Mikrofinanzinstitute (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an Menschen zu vergeben, die aus dem formellen Banksektor und der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen sind. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen vorwiegend in Lateinamerika, Mittel- und Osteuropa, Asien und Afrika. Die Investition in die MFIs erfolgt direkt durch das Halten von durch Dritte erworbenen Schuldtiteln der MFI oder indirekt über Collateralized Debt Obligations (strukturierte Anleihen, die verschiedenartige Forderungen, insbesondere Kredit- und Hypothekenforderungen in einem Wertpapier verbriefen). Eine direkte, aktive Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Daneben darf der Fonds auch in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Dienstleistern aus dem Mikrofinanzsektor sowie in Derivate (wie beispielsweise Optionen oder Futures) sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung oder Spekulationszwecken, investieren.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.06.2018

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,32% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,32% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.03.2020
2,24% PRASAC Microfinance Institution Limited 5,25% 2017(20) Series 100 - MSME
1,78% CJSC Ameriabank FRN 2018(22) Series 113 - MSME
1,78% Khan Bank LLC FRN 08.05.20 - GII
1,74% Home Credit Vietnam Finance Company Limited 5,40% 2018(21) Series 91 - MSME
1,69% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.04.2022
1,60% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,60% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,43% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
Stand: 27.08.2018

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

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