DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...

Fonds
103,613 EUR +0,37 +0,36% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MVRR Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0306116160 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Axxion S.A.
Brief 104,650 ( n.a. ) Eröffnung 103,61 Hoch / Tief (heute) 103,61 / 103,61 Fondsvolumen 476,87 Mio. EUR (Stand: 12.06.2017)
Geld 103,613 ( n.a. ) Vortag 103,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,05 / 100,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +3,11%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,86 USD +0,25 +0,22% 26.06. 08:00:00 115,860 / 117,020
KAG (EUR) 103,61 EUR +0,37 +0,36% 26.06. 08:00:00 103,613 / 104,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% -3,59% +3,72% +32,35% +29,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,99% +7,89% +13,22% +16,15% -0,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +14,82 +9,60 +8,95 +8,11 +8,71 n.a.
Excess Return +2,90% +5,71% +8,44% +9,33% +11,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,13% 0,19% 0,31% 0,26% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 22,22% 13,33% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,19% +0,30% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. +0,07% +0,07% +0,07% n.a.
Höchstkurs 115,61 115,61 115,61 115,61 115,61 n.a.
Tiefstkurs 115,23 114,67 112,37 106,46 100,51 n.a.
Durchschnittspreis 115,43 115,11 114,03 111,06 108,11 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,50% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
1,97% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
1,93% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,93% Khan Bank FRN 08.05.2020 - GII
1,83% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.04.2022
1,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,54% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,54% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,54% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.03.2020
Stand: 26.05.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
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