DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...

Fonds
100,240 EUR +1,50 +1,52% 10.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MVRR Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0306116160 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Axxion S.A.
Brief 101,243 ( n.a. ) Eröffnung 100,24 Hoch / Tief (heute) 100,24 / 100,24 Fondsvolumen 521,33 Mio. EUR (Stand: 10.11.2017)
Geld 100,240 ( n.a. ) Vortag 98,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,05 / 97,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +2,71%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,91 USD +0,21 +0,18% 10.11. 08:00:00 116,910 / 118,080
KAG (EUR) 100,24 EUR +1,50 +1,52% 10.11. 08:00:00 100,240 / 101,243

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% +1,38% -4,12% +15,65% +27,60% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,08% +7,89% +13,22% +16,15% -0,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +11,67 +11,24 +8,57 +7,93 +8,23 n.a.
Excess Return +2,73% +6,05% +8,10% +9,58% +11,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,23% 0,23% 0,31% 0,26% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,03% -0,03% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,42% +0,53% +0,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,17% +0,07% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 116,91 116,91 116,91 116,91 116,91 n.a.
Tiefstkurs 116,61 116,37 113,83 108,00 101,83 n.a.
Durchschnittspreis 116,74 116,56 115,33 112,33 109,31 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Mikrofinanz ermöglicht Kleinstunternehmern einen nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistungen, um sich eine Existenz und somit eine Zukunft mit guten Perspektiven aufzubauen. Gelder werden in Form von Kleinkrediten von Mikrofinanzinstituten (MFIs) an Menschen vergeben, die vom traditionellen Finanzsektor ausgeschlossen sind. Eine strenge Überprüfung der Mikrofinanzinstitute vor Ort soll sicherstellen, dass die sozialen Ziele und Vorgaben nachhaltig erfüllt werden.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A..
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.06.2017

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,17% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
1,67% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,67% Khan Bank FRN 08.05.2020 - GII
1,59% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.04.2022
1,52% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
1,51% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,51% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,34% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,34% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,34% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.03.2020
Stand: 25.10.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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