DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
87,690 EUR +0,19 +0,22% 27.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H7MK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591909972 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 92,070 ( n.a. ) Eröffnung 87,69 Hoch / Tief (heute) 87,69 / 87,69 Fondsvolumen 43,37 Mio. EUR (Stand: 27.11.2017)
Geld 87,690 ( n.a. ) Vortag 87,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,25 / 83,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +5,47%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,69 EUR +0,19 +0,22% 27.11. 08:00:00 87,690 / 92,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -0,34% +5,47% -4,34% -0,94% n.a.
relativer Return +1,14% -0,54% +11,88% -13,47% -12,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% -0,18% +0,94% -0,40% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,84% +1,41% -7,73% -1,74% +1,94% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,23 +1,26 -0,56 -0,58 -0,47 n.a.
Excess Return +5,49% +5,37% -4,19% -5,22% -5,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 0,94% 1,69% 2,51% 2,09% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,85% -0,85% -11,10% -12,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 25,00% 15,00% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +1,11% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. +0,74% -3,20% -3,20% n.a.
Höchstkurs 87,69 88,25 88,89 99,59 104,06 n.a.
Tiefstkurs 87,50 87,50 85,05 84,99 84,99 n.a.
Durchschnittspreis 87,60 87,80 87,37 88,81 93,22 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Mikrofinanz ermöglicht Kleinstunternehmern einen nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistungen, um sich eine Existenz und somit eine Zukunft mit guten Perspektiven aufzubauen. Gelder werden in Form von Kleinkrediten von Mikrofinanzinstituten (MFIs) an Menschen vergeben, die vom traditionellen Finanzsektor ausgeschlossen sind. Eine strenge Überprüfung der Mikrofinanzinstitute vor Ort soll sicherstellen, dass die sozialen Ziele und Vorgaben nachhaltig erfüllt werden.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Auflagedatum 10.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.06.2017

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,61% KFW 0,875% 15.12.2017
3,50% Coopenae FRN 17/2020 Series 81 - MSME
3,26% Patrimonio Autonomo FC 12,80% 17/21 S.42 - MSME
3,05% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 7,9% 07.08.2019
2,48% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,42% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,26% MBK 11,9% 17/2019 Series 84 - MSME
2,22% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,12% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
2,05% TBC Bank 9,15% 07.05.2020 Series 85 - MSME
Stand: 27.11.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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