DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
87,490 EUR +0,36 +0,41% 12.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H7MK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591909972 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 91,860 ( n.a. ) Eröffnung 87,49 Hoch / Tief (heute) 87,49 / 87,49 Fondsvolumen 39,20 Mio. EUR (Stand: 12.06.2017)
Geld 87,490 ( n.a. ) Vortag 87,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,49 / 83,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +2,41%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,49 EUR +0,36 +0,41% 12.06. 08:00:00 87,490 / 91,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +2,98% +2,41% -5,03% +1,73% n.a.
relativer Return +1,78% +3,55% +2,95% -22,28% -13,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,78% +1,17% +0,24% -0,70% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,60% +1,41% -7,73% -1,74% +1,94% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,09 -0,69 -0,52 -0,12 n.a.
Excess Return +2,43% +0,51% -5,18% -4,74% -1,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,64% 2,18% 2,37% 2,55% 2,12% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,41% -2,68% -12,62% -12,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 13,89% 8,33% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,39% +0,39% +0,80% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. -0,26% -0,90% -0,90% n.a.
Höchstkurs 88,53 88,89 88,89 101,33 104,06 n.a.
Tiefstkurs 87,13 86,91 85,05 84,99 84,99 n.a.
Durchschnittspreis 87,72 87,98 86,69 90,62 94,35 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Auflagedatum 10.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,04% KFW 0,875% 15.12.2017
3,73% Coopenae FRN 17/2020 Series 81 - MSME
3,23% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 7,9% 07.08.2019
2,63% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,56% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,43% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,41% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,40% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,63% ADVANS GHANA SAVINGS AND LOANS LTD 24,000% 30.09.2018 - GII
1,56% AB Microfinance Bank Nigeria LTD 18,50% 21.08.17 - GII
Stand: 26.05.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Stand
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