DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
107,960 EUR +0,03 +0,03% 10.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C3WH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533937727 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 113,360 ( n.a. ) Eröffnung 107,96 Hoch / Tief (heute) 107,96 / 107,96 Fondsvolumen 39,79 Mio. EUR (Stand: 10.07.2017)
Geld 107,960 ( n.a. ) Vortag 107,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,96 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +4,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,96 EUR +0,03 +0,03% 10.07. 08:00:00 107,960 / 113,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,98% +4,35% -5,84% +1,07% n.a.
relativer Return +2,92% +6,55% +11,11% -20,71% -9,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,92% +2,14% +0,88% -0,64% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,67% +1,45% -7,76% -1,67% +1,96% +7,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,09 -0,39 -0,24 -0,09 n.a.
Excess Return +4,37% +1,01% -5,99% -4,53% -1,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 2,70% 3,95% 5,21% 4,34% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,41% -1,76% -12,53% -12,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 38,89% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +2,05% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,18% -0,92% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 107,96 107,96 107,96 114,85 114,85 n.a.
Tiefstkurs 107,44 106,72 102,51 100,46 100,46 n.a.
Durchschnittspreis 107,81 107,43 104,92 106,43 108,15 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Auflagedatum 27.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,10% KFW 0,875% 15.12.2017
3,84% Coopenae FRN 17/2020 Series 81 - MSME
3,28% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 7,9% 07.08.2019
2,78% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,58% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,55% TBC Bank 9,15% 07.05.2020 Series 85 - MSME
2,55% MBK 11,9% 17/2019 Series 84 - MSME
2,45% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,45% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,44% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
Stand: 26.06.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

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