DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P E...

Fonds
134,770 EUR +0,10 +0,07% 12.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JKEA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236782842 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 138,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,77 Hoch / Tief (heute) 134,77 / 134,77 Fondsvolumen 476,87 Mio. EUR (Stand: 12.06.2017)
Geld 134,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,77 / 133,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +1,07%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P E...
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KAG (EUR) 134,77 EUR +0,10 +0,07% 12.06. 08:00:00 134,770 / 138,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,28% +1,07% +5,75% +11,29% +32,73%
relativer Return +0,84% +0,84% +1,60% -13,45% -5,28% -23,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,28% +0,13% -0,40% -0,09% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +1,76% +1,66% +2,96% +2,55% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,24 +6,18 +6,32 +5,79 +6,37 -3,89
Excess Return +1,09% +3,32% +5,60% +6,24% +8,25% -22,57%

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,12% 0,21% 0,29% 0,25% 0,42%
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,15% -0,15% -0,15% -0,88%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 41,67% 25,00% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,04% +0,32% +0,32% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
Höchstkurs 134,77 134,77 134,77 134,77 134,77 134,77
Tiefstkurs 134,56 134,39 133,34 127,44 121,10 101,54
Durchschnittspreis 134,67 134,56 134,21 131,83 128,85 119,74

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Auflagedatum 25.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,50% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
1,97% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
1,93% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,93% Khan Bank FRN 08.05.2020 - GII
1,83% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.04.2022
1,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,54% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,54% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.03.2020
1,54% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
Stand: 26.05.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
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