DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P E...

Fonds
134,880 EUR -0,13 -0,10% 27.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JKEA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236782842 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 138,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,88 Hoch / Tief (heute) 134,88 / 134,88 Fondsvolumen 519,97 Mio. EUR (Stand: 27.11.2017)
Geld 134,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,01 / 134,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,47%
Benchmark
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KAG (EUR) 134,88 EUR -0,13 -0,10% 27.11. 08:00:00 134,880 / 138,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,07% +0,47% +4,30% +9,97% +30,74%
relativer Return +1,00% -0,26% +6,58% -5,66% -3,17% -22,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% -0,09% +0,53% -0,16% -0,05% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +1,76% +1,66% +2,96% +2,55% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +5,77 +5,00 +4,54 +4,24 -2,71
Excess Return +0,49% +3,00% +4,45% +5,30% +5,91% -15,16%

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,23% 0,23% 0,29% 0,26% 0,42%
max. Verlust -0,10% -0,10% -0,15% -0,15% -0,15% -0,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 94,44% 81,67% 40,83%
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,11% +0,25% +0,33% +0,66%
1-Monats-Tief n.a. n.a. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 135,01 135,01 135,01 135,01 135,01 135,01
Tiefstkurs 134,88 134,85 134,15 129,32 122,65 103,17
Durchschnittspreis 134,95 134,94 134,65 132,85 130,04 121,17

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Mikrofinanz ermöglicht Kleinstunternehmern einen nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistungen, um sich eine Existenz und somit eine Zukunft mit guten Perspektiven aufzubauen. Gelder werden in Form von Kleinkrediten von Mikrofinanzinstituten (MFIs) an Menschen vergeben, die vom traditionellen Finanzsektor ausgeschlossen sind. Eine strenge Überprüfung der Mikrofinanzinstitute vor Ort soll sicherstellen, dass die sozialen Ziele und Vorgaben nachhaltig erfüllt werden.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Auflagedatum 25.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A..
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.06.2017

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,10% Prasac 5,25% 2017/20 Series 100 - MSME
1,62% Khan Bank FRN 08.05.2020 - GII
1,53% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.04.2022
1,47% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
1,45% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,45% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,29% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,29% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.03.2020
1,29% TBC Bank FRN 17/2022 Series 98 - MSME
Stand: 27.11.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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